現金収支予測のコピー
- 現金収支予測を生成します。
- セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の "Reports: Cash Forecast Reporting" ドメイン
生成された現金収支予測をコピーして、新しい予測を作成できます。これにより、以下を行うことができます。
- 異なる現金アクティビティ額を使用して、複数の現金収支予測を作成する。
- 最新の予測値と、元の期間プロファイルを使用して、財務会計のローリング予測を作成する。
- 現金収支の日次予測の期間を拡張して、特定の期間にわたる現金アクティビティ残高をより正確に予測する。
- "現金収支予測の検索 2.0"レポートにアクセスします。
- 現金収支予測の関連アクションから、"データのコピー"を選択します。元の現金収支予測の属性のいずれかを変更できます。たとえばアウトラインによって構造を変更したり、期間プロファイルによって現金収支予測の期間を変更したりします。
- 新しい現金収支予測の"ターゲット アウトライン行"と構造をレビューします。新しい現金収支予測に使用するため、別のアウトラインを選択した場合は、元のアウトラインの"ソース アウトライン行"を選択して、新しいアウトラインの"ターゲット アウトライン行"にマッピングします。例: 国内および海外のサプライヤ支払行を "All Payments" 行にマッピングして、新しい現金収支予測で金額を統合します。ソース アウトライン行ターゲット アウトライン行国内支払: 100.00 ドル海外支払: 50.00 ドルすべての支払: 150.00 ドル同じアウトラインを使用した場合は、新しい現金収支予測でもアウトライン構造が保持されるため、マッピングを変更する必要はありません。
現金収支予測ワークシートの新しいインスタンスが生成され、このインスタンスにデータを追加し、必要な調整を行うことができるようになります。
- 日次予測を週次予測にコピーすると、すべての日次金額が週ごとに集計されます。10 日間の予測金額は、2 週に分割して集計されます。
- 週次予測を日次予測にコピーすると、週の合計が週の最初の日に表示されます。週の合計は、手作業で 1 日ごとに分割できます。