プロセス: 帳簿と銀行口座の照合調整
このタスクのチェックリストを、帳簿と銀行口座の照合調整を行うためのガイドとして活用できます。
- "銀行取引明細書の検索"レポートにアクセスします。その期間における前日の銀行取引明細書がすべて入力またはアップロードされていることを確認します。セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の次のドメイン
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- "帳簿と銀行口座の照合サマリ - 未確認の銀行取引明細行"レポートおよび"帳簿と銀行口座の照合サマリ - 未確認の業務トランザクション"レポートにアクセスします。照合調整未了の明細行と業務トランザクションを確認します。セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の次のドメイン
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- "帳簿と銀行口座の照合サマリ レポート"にアクセスします。銀行口座のステータスをレビューします。色分けされた状態インジケータを使用して、最も注意が必要な残高を特定できます。セキュリティ: "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン。
- 帳簿と銀行口座の照合サブレポートで、取引の差異とその他の情報をレビューします。
- (任意) 以下のタスクを実行して、エラーのある現金仕訳を修正します。
- エラーのある自動生成仕訳の修正
- 仕訳入力のデータ エラーの修正
セキュリティ:- "Financial Accounting" 業務分野の "Process: Audits and Corrections" ドメイン
- "Core Payroll" 業務分野の "Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)" ドメイン