サプライヤ請求書の調整

Administrator Guide

サプライヤ請求書の調整

"Supplier Accounts" 業務分野で "サプライヤ請求書イベント" ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。

"Maintain Invoice Adjustment Reasons"

タスクで請求書調整理由を作成します。

サプライヤへの返品からサプライヤ請求書調整を作成するには、"サプライヤへの返品イベント" ビジネスプロセスで、完了ステップの後に "返品からのサプライヤ請求書調整の作成" アクションを設定します。

サプライヤへの未払金額を増減するには、サプライヤ請求書調整を作成します。調整は元の請求書とは別のドキュメント番号を持つ新規の取引ですが、元の請求書にリンク付けされます。調整は、借方と貸方のメモです。

(任意) 顧客請求書と調整の会計処理日として承認日を使用する場合、または会計処理日によってドキュメント連番を並べる場合は、"会社の会計処理詳細の編集
" タスクにアクセスし、"承認日での会計処理を許可"
プロンプトから " サプライヤ請求書"
オプションを選択します。。

セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Company Accounting" ドメイン。

"サプライヤ請求書調整の作成"

タスクにアクセスするか、サプライヤ請求書の関連アクションメニューから

"調整の作成"

を選択します。

"調整の作成"

関連アクションを使用すると、請求書調整行は以下に関連付けられます。

元の発注書

受領書

参照サプライヤ請求書

サプライヤ契約

単一のサプライヤ請求書または単一の返品から、サプライヤ請求書調整を作成できます。別の調達ドキュメントから行を参照することはできません。

"サプライヤ請求書調整の作成"

タスクで直接作成された単独のサプライヤ請求書調整では、コミットメント会計は更新されません。

次を参考にして、

"請求書調整の情報"

セクションを完了させます。

オプション	説明
会計処理日の上書き	入力する会計処理上書き日は、オープンな会計期間内でなければなりません。このフィールドは、 "会社の会計処理詳細の編集" タスクを設定するときに表示されます。例: サービスを提供し、次の会計期間まで請求書を作成しない場合。会計処理の上書き日として勤務開始日を選択できます。
管理用合計金額	調整の合計額が判明している場合に入力します。この金額から、 "合計調整金額" の算出合計が管理用合計金額と一致することが確認できます。
税オプション	この値は、会社の会計詳細から入力されます。税オプションはヘッダーから行に自動入力されますが、行レベルで上書きできます。
出荷先住所	税ルールが評価される際に、この住所によって、取引行の税コードと税区分の上書き値が決定されます。
税額	税額の計算を選択した場合は、各行に指定した税コードに基づき、課税対象行から計算された税額の合計が表示されます。この計算金額を上書きするには、 "税" タブで税率別の計算税額を変更します。サプライヤに支払う税金の入力を選択した場合は、取引の税額を入力します。課税対象かつ配分が有効な税区分のある行が、少なくとも 1 つ必要です。行に配分される税額は、取引における控除対象外の金額のみであり、必ずしもこのヘッダー金額に加算されるとは限りません。負の値を入力すると、税額は負またはゼロのコスト行に配分されます。
源泉徴収税額	請求書の段階で税額の実現のタイミングがある場合、請求書の行から源泉徴収税が計算されます。実現のタイミングが支払時である税額は、合計に含まれません。この計算金額を上書きするには、 "税" タブで税率別の計算税額を変更します。
運送料その他の請求額	これらの運送コストは、取引ヘッダーから該当の行に配分します。 "支出カテゴリの管理" タスクで設定したように、運送料やその他の請求額の配分対象となる支出カテゴリを少なくとも 1 行に追加します。例: 大型の設備を 1 台購入し、設備自体に 1 行、据付に 1 行とします。
陸揚費 (税額)	"運送料" と "その他の請求額" の金額を合計税額に含める場合に選択します。これらの金額を含めるには、以下も行う必要があります。デフォルトの税オプションには、"申告税を計算" または "サプライヤーに支払う税金を計算" のいずれかを選択してください。運送料、その他の請求額、またはその両方を配分するために支出カテゴリが設定された調整行を 1 つ以上含める。課税対象の行に対して " 税区分" を設定します。 "サプライヤアカウントオプションの編集 " タスクにアクセスして、特定の会社の請求書調整を作成する際のデフォルトのチェックボックスをオンにします。 2052R2 機能リリースノート: サプライヤ請求書の陸揚費の税計算を参照してください。
ワークタグ分割テンプレート	テンプレートを選択すると、会社に基づいて、請求書のすべての新規行が入力されます。テンプレートに変更を加えたり、ヘッダーで別のテンプレートを選択したりした場合、小計金額のある既存の行には内容が入力されません。サプライヤ請求書のワークタグ分割テンプレートを設定するには、 "ワークタグ分割テンプレートの作成" タスクにアクセスします。

次を参考にして、

"請求書調整の参照情報"

セクションを完成させます。

オプション	説明
参照請求書	単独のサプライヤ請求書調整を作成し、次のいずれかを行うことができます。値を空白のままにします。この調整を特定の請求書に適用する場合は、値を選択する。
送金元の国の送金目的	この請求書支払の送金元となる国で目的コードが必要な場合、送金目的コードを選択します。このフィールドは、 "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで "送金目的コード" を有効にすると表示されます。表示ステップ: 送金目的コードの設定。
送金先の国の送金目的	この請求書支払を受け取る国で目的コードが必要な場合、送金目的コードを選択します。このフィールドは、 "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで "送金目的コード" を有効にすると表示されます。表示ステップ: 送金目的コードの設定。
銀行ルーティングコード	請求書調整の支払の決済を行う銀行口座にマッピングされた銀行ルーティングコードを選択します。このプロンプトを有効にするには、アクティブな銀行ルーティングコードを使用する銀行ルーティングルールを 1 つ以上設定する必要があります。銀行ルーティングコードの設定を参照してください。
保留中	この調整の決済を保留する場合に選択します。支払条件に割引が含まれている場合は、 "割引日" が表示されます。
外部発注書番号	発注書が Workday 外で生成されている場合は、その識別番号をここに入力します。
法定請求書タイプ	政府機関の要件に従ってサプライヤ請求書を分類する目的で請求書タイプを使用する場合に選択します。

次を参考にして、

"調整行"

タブを完了させます。

オプション	説明
ビジネスドキュメント	元の発注書またはサプライヤ契約と、調整行に関連するサプライヤ請求書を表示できます。 "マッチング" をクリックすると、調整に関連する次のようなすべてのドキュメント行のサマリが表示されます。領収書返品元のドキュメントに関連する、他の請求書と調整サプライヤ請求書調整から調達関連ドキュメントまでの行レベルの配分がサポートされます。
税区分	該当する行が課税対象かどうかが示されます。課税対象の場合は、その控除可能性が示されます。レポートで税区分を使用して取引をフィルタできます。出荷先住所に基づいたアイテム固有の税ルールから、最初に購買アイテム別、次に支出カテゴリ別に自動入力されます。一致するアイテムがない場合、購買アイテムから自動入力されます。それ以外の場合は、支出カテゴリから自動入力されます。
税コード	課税対象の場合は、コードがヘッダーの "デフォルト税コード" から自動入力されます。これは上書き可能です。
課税点の日付タイプ	請求書行の課税点の日付タイプを選択し、タイプが "商品/サービス提供日" の場合は課税点の日付を指定します。会社に対して "消費税/付加価値税を支払時に含める" チェックボックスをオンにしていない限り、課税点の日付タイプに "請求書/調整日付" が自動入力されます。 "会社の税詳細の編集" タスクで "消費税/付加価値税を支払時に含める" チェックボックスをオンにしている場合は、課税点の日付タイプが "支払日" に設定されます。
税控除可能性	指定した税区分と税コードに基づいて、税控除可能率が取引行に自動的に入力されます。この選択は上書きできます。税控除可能性を指定すると、税コード内の複数の税率について、税控除可能率と配分方法が自動的に税額に適用されます。
税オプション	サプライヤまたは支払先が税額請求を行わない場合は、"申告税を計算" を選択します。このオプションにより、税負債を別の勘定科目に計上できます。それ以外の場合は、"サプライヤに支払う税金を計算" を選択して、サプライヤまたは支払先に支払った税額を計上します。
小計金額	ゼロコストの行については、 "合計調整金額" が 0 より多くなるような他の行アイテムが少なくとも 1 つ必要です。ゼロコストの行を作成すると、次の金額が配分されます。他の行で税区分が指定されていない場合、単一のゼロコストの行に "税額" が配分されます。請求書にある最後のゼロコストの行に、 "運送料" および "その他の請求額" フィールドの金額が配分されます。
ワークタグ	ワークタグをキーワードとして使用することで、取引をより簡単に分類したり検索したりできます。 "ワークタグの用途の管理" タスクで使用可能なワークタグタイプを設定します。関連ワークタグがあるワークタグタイプを選択すると、関連ワークタグの値が取引に自動的に入力されます。
ワークタグ分割テンプレート	新しい行を作成すると、ヘッダーテンプレートからフィールドに値が入力されます。行ごとに新しいテンプレートを選択するか、会社に基づいて上書きできます。