ステップ: サプライヤ契約に対するサプライヤ請求書スケジュールと分割支払の作成
- サプライヤ契約を作成して承認します。
- 請求書タイプを使用する場合は、国別に請求書タイプを設定します。
- "サプライヤ契約の請求書スケジュール イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ:"Supplier Contracts" 業務分野の "Process: Supplier Contract - Supplier Invoice"ドメインを設定します。
サプライヤ契約スケジュールを作成し、分割支払を設定することで、スケジュールされたサプライヤ請求書を生成できます。サプライヤ契約に複数のスケジュールを定義し、各スケジュールに異なる行を含めることもできます。
- "サプライヤ契約に対するサプライヤ請求書スケジュールの作成"タスクにアクセスし、スケジュールの "サプライヤ契約"を選択します。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。オプション説明スケジュールを保留請求書の処理を保留する場合にオンにします。リース契約には、"スケジュールを保留" チェックボックスは使用できません。方法リース資産契約以外の契約の分割支払について、次のいずれかの方法を選択します。
- カスタム:独自の分割支払をカスタマイズします。
- 定義済の分割
- 選択して、初回および最終回の分割支払金額を指定します。
- スケジュールのスケジュール合計から、初回と最終回の分割支払金額を減算します。
- このスケジュールに含まれる契約行合計の残額を、残りの分割支払で除算します。その金額を"通常"フィールドに入力します。
- 均等スプレッド
リース資産契約の場合、ファイナンス リース タイプには"償却" が、オペレーティング リース タイプには"均等スプレッド"が自動的に選択されます。配分基準"数量"または"金額"を選択し、契約行の配分方法を指定します。リース契約の場合、契約行は金額でしか配分できません。サプライヤ請求書の場合は、数量または金額で配分できます。頻度分割支払を生成する頻度を選択します。リース契約の場合、サプライヤ契約ヘッダーの"支払頻度"フィールドに入力した値が自動的に入力されます。スケジュール開始日分割の生成を開始する日付を選択します。リース契約の場合、サプライヤ契約ヘッダーの"開始日"と"終了日"フィールドに入力した日付が使用されます。"分割の回数"を入力するか、"終了日"を選択して分割支払の完了日を指定します。日付オプション"定義された日付"または"月の日付"を選択して、最初の分割支払日を決定します。複数の契約行があるスケジュールで"契約行の開始日"を選択すると、最も早い開始日が使用されます。複数の受領書があるスケジュールで "受領日"を選択すると、最も早い受領日が使用されます。分割を自動的に再生成オンにすると、サプライヤ契約修正の承認後に、サプライヤ請求書取引に使用されていない分割支払が自動的に再生成されます。リース契約の修正は生成できません。スケジュールを自動で送信スケジュールと再生成された分割支払を自動的に送信するには、このオプションを選択します。このオプションを選択しない場合、サプライヤ契約修正の承認後、スケジュールは"ドラフト" ステータスのままになります。支払条件契約ヘッダーで"支払条件"を指定した場合、このフィールドは自動的に入力されます。この値は上書きできます。"支払条件の管理" タスクを使用して、支払条件を設定できます。個別支払決済実行中に請求書スケジュールを個別に支払う場合に選択します。サプライヤへの支払の詳細またはデフォルトの送金先取引コネクションで "常に個別に支払"チェックボックスをオンにすると、サプライヤにおけるすべての請求書にこのチェックボックスを入れることができます。前払経費を償却する前にサプライヤ請求書を支払う場合に選択します。次に、"前払費用の償却タイプ"を選択します。法定請求書タイプ政府機関の要件に従ってサプライヤ請求書を分類する目的で請求書タイプを使用する場合は、法定請求書タイプを選択します。承認のために自動送信スケジュール設定後、承認のためにサプライヤ請求書を自動送信する場合に選択します。"承認のために自動送信"をオンにしない場合、請求書は"ドラフト"ステータスのまま残り、作成後にビジネス プロセスに自動送信は行われません。契約行の選択スケジュールに追加する契約行を選択します。リース契約の場合、元金と利子の正確性を保つためにすべての契約行が自動で選択されます。 - "保存して続行"をクリックして、"サプライヤ請求書スケジュールの表示" レポートを開きます。スケジュールを確認し、"送信"をクリックします。リース契約以外のスケジュールまたは分割支払を変更するには、"サプライヤ スケジュール" の関連アクションから"変更"を選択します。
- スケジュールされた分割支払から請求書を手動で作成するには、"サプライヤ契約 (分割支払) に対するサプライヤ請求書の作成"タスクにアクセスし、スケジュールと同じサプライヤ契約を選択します。分割支払から作成された請求書は、サプライヤ契約にリンクされます。残額と消費済みの合計額は、サプライヤ契約ヘッダーの"支出取引"分析に表示されます。
- サプライヤ契約のスケジュールされた分割支払の請求書を作成するには、"契約 (分割支払) からのサプライヤ請求書作成のスケジュール" タスクにアクセスし、"実行頻度"を選択します。このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。オプション説明スケジュールされた日までの暦日の日数ドキュメント生成のスケジュール日までの日数を入力します。承認者がドキュメントをレビューするのに十分な時間を割り当てます。条件に対する分割支払のプレビュー選択した条件に一致する分割支払をレビューする場合に選択します。"スケジュール" タブの"日単位の繰返し条件" フィールドと"繰返し範囲"フィールドに入力します。
- リース契約の分割支払を生成すると、元金と利子のスケジュールが作成されます。詳細は"サプライヤ請求書スケジュール"タスクの "Principal and Interest"タブに表示されます。
- 契約の分割支払からサプライヤ請求書が生成されると、サプライヤ契約行から請求書行にも税の詳細が追加されます。
"サプライヤ請求書スケジュールの
検索" レポートにアクセスして、以下を表示します。
- 分割支払。
- 請求書
- 発注書番号
- ステータス