ステップ: プランまたは予算の設定

Workday のプランと予算を使用して、プラン、予測、実績を管理できます。以下のプランと予算を、数に制限なく作成できます。

以下のプランタイプ (取引承認前の予算チェックの有無にかかわらず):

落札

アワード申請

財務

役職

プロジェクト

財務、アワード、アワード申請、ポジション、プロジェクト予算 (取引承認前の予算チェックの有無にかかわらず)。

財務諸表の生成時にプランと実績元帳を詳しく把握できる比較レポートの作成と分析。

実績およびプランまたは予算のデータに同じディメンションと勘定科目を使用して、比較レポートの作成を効率化できます。

プラン構造の定義.

プラン構造を作成してプランまたは予算の基盤を提供します。

"入力タイプの管理"

タスクにアクセスします。

入力タイプを定義して、財務プランやポジション予算などの特定のプランタイプにおけるプラン行を特定します。プランと予算の繰越およびクローズ時には、レポート用の入力タイプが使用されます。

テンプレートの作成時に、入力タイプを構造と会社または会社階層に関連付けます。

セキュリティ: "Budgets" 業務分野の "Set Up: Budget General" ドメイン

"入力タイプの一括更新"

タスクにアクセスします。

入力タイプを既存の構造および予算修正タイプに割り当てます。既存のプラン行が更新され、将来の行のデフォルトタイプが設定されます。

このタスクは、予算を初めて繰り越すときにのみ実行できます。

セキュリティ: "Budgets" 業務分野の "Set Up: Budget General" ドメイン

(任意)

"アワードとアワード申請のプラン構造のマッピング

" タスクにアクセスします。

アワード申請とアワードプラン構造をマッピングして、既存のアワード申請予算から直接アワードプランテンプレートを作成します。

セキュリティ: "Budgets" 業務分野の "Set Up: Budget"
ドメイン。

(任意) プラン構造で

"修正/承認プロセスを使用"

を選択した場合は、" プランイベント"
および "予算修正イベント" の
ビジネスプロセスとそのセキュリティポリシーを設定します。

ビジネスプロセスを編集します。

ビジネスプロセスセキュリティポリシーの編集

(任意)

"予算修正タイプの管理

" タスクにアクセスします。

予算修正タイプを定義します。

(任意) 予算修正に識別番号を割り当てます。

以下のいずれかのタスクにおける

"予算修正の ID ジェネレーター"

フィールドで ID 定義を設定します。

テナントの

"テナント設定の編集 - 財務会計"

または

"テナント設定 -

財務会計"

会社の ID 定義の編集 (

個々の会社の場合)。

セキュリティ:

"System" 業務分野の"Set Up: Tenant Setup - Financials"

"System" 業務分野の"Set Up: System"

"Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Company General"

(任意) タスク、レポート、ワークブック、Web サービスのインポートのプラン行で実行するカスタム検証を設定します。

ステップ: カスタム検証の設定を参照してください。

(任意)

"予算のフリンジレートテーブルの作成"

タスクにアクセスします。

プランまたは予算の詳細入力時に選択するフリンジレートを保存および管理するテーブルを定義します。テーブルをポジションプランテンプレートに関連付けて、予算ユーザーが最新の正確なレートにアクセスできるようにします。例: さまざまな会計年度に対してテーブルを作成し、標準のフリンジレートを年次のポジション予算に入力します。

セキュリティ: "Budgets" 業務分野の "Set Up: Budget General"
ドメイン

(任意)

"連結詳細の編集

" タスクにアクセスします。

会社階層別にプランを作成したり、会社階層のレポートを作成するには、以下の連結詳細を設定します。

会計スケジュール

科目セット

デフォルトのレポート通貨

セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Set Up: Consolidation"
ドメイン。

プランまたは予算の作成.

以下の目的でプランテンプレートを作成します。

構造を 1 つ以上の会社または会社階層に関連付けます。