プランまたは予算の作成

会社および会社階層の会計スケジュールと勘定セットに一致するプラン構造を定義します。

アワード申請予算の場合は、アワードの申請を作成します。

アワード予算の場合は、アワードを作成します。

多通貨プランの場合は、プランで使用する通貨の通貨レートタイプと換算レートを定義します。

セキュリティ: "Budgets" 業務分野の "Set Up: Budget General"
ドメイン

プラン構造を定義したら、テンプレートを作成してプランまたは予算の設定を指定します。テンプレートでは、プランまたは予算で使用する以下のオプションを設定します。

会社。財務プランの場合は、会社階層別に計画することもできます。

通貨

期間

以下の場合に、1 つの構造から多くのテンプレートを作成して、プランまたは予算を作成する際の効率を高めることができます。

会社および会社階層をまたいで作成する。

毎年作成する場合。

財務プラン構造では、複数の会社および会社階層に対して 1 つのプランテンプレートを作成できます。会社別に計画する場合は、管理会社とは異なる通貨のプラン行もサポートされています。

"プランテンプレートの作成

" タスクにアクセスします。

このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。

オプション	説明
プラン構造	子プランまたは子予算を作成する場合は、最上位の親プラン構造のみを選択できます。
会社	複数会社の財務プラン構造の場合、このプランとプラン行で使用できる関連会社を選択します。この構造で勘定セットを使用しない場合は、会社および会社階層で同じ勘定セットを使用しているかが検証されます。
計画名	(任意) 選択した構造のプランタイプに応じて、プラン名または予算名を指定します。 "財務" または "プロジェクト" : 一意の名称を入力します。アワード : 選択したヘッダー会社のアワードを選択します。親と子のプランまたは予算の場合、入力した名称はリンクされているすべての子に自動的に入力されます。これらの名称は、"プラン構造の階層名の編集" タスクを使用して変更できます。
プラングループ	プラン名または予算名を入力した場合、親と子のプランまたは予算に対してのみ表示されます。プラングループ名には、"予算グループ" が追加されます。この名称はここでも変更できますが、 "予算グループ名の編集" タスクでも変更できます。このプラングループには、プランまたは予算の系列にリンクされているすべてのメンバー (親、子、関連する孫のプランまたは予算) がグループ化されます。 "プラングループ" レポートを使用して、会社の基準、コスト、収益のプランまたは予算を含む、階層プラン内のすべてのプランまたは予算を表示および比較します。
デフォルト入力タイプ	テンプレートに対する元のプラン行の入力タイプを特定します。
デフォルトのレポート通貨	多通貨の財務プランの場合、レポートで使用するデフォルト通貨を選択します。デフォルト通貨は通常、会社の基本通貨です。通貨レートタイプに対して定義された標準換算レートに基づいて、さまざまな通貨が指定されたデフォルト通貨に換算されます。レポートに "換算通貨" プロンプトがある場合、レポートはプロンプトに入力した値に基づいて通貨を返します。
多通貨を有効化	(任意) 多通貨の財務プランの場合は、このチェックボックスをオンにして、会社の基本通貨以外の通貨でプラン行を入力します。プランには、実際の取引と同じ通貨が反映されます。会社のみを使用してプランを作成する場合は、多通貨を有効にできます。
予算の通貨レートタイプ	以下に基づいて、子レベルのプランから、会社階層を有する仮想の親レベルのプランに金額が換算されます。これらのプロンプトで選択する通貨レートタイプ。会社階層の連結詳細におけるデフォルトのレポート通貨。支出換算の仕訳行における会計処理日。
予算支出の通貨レートタイプ	以下に基づいて、プラン行における会社レベルの支出取引が会社階層の通貨に換算されます。これらのプロンプトで選択する通貨レートタイプ。会社階層の連結詳細におけるデフォルトのレポート通貨。支出換算の仕訳行における会計処理日。
配分に対して有効にする	(任意) 配分の作成時に、プランまたは予算を配分元または配分先として有効にする場合に選択します。会社、プラン構造、会計年度の一意の組み合わせごとに、1 つのテンプレートのみを配分に含めます。会社、プラン構造、会計年度の同じ組み合わせを使用した新しいテンプレートの配分を有効にするには、以下の手順に従ってください。 "プランテンプレートの編集 " タスクにアクセスします。 "配分に対して有効化" をオフにします。以下の設定があるプランテンプレートに対してこのオプションが無効になります。会社階層複数会社多通貨子 - 実際親 - 実際
修正の貸借をデフォルトで一致させる	(任意) 財務プラン、アワード予算、アワード申請予算の場合、このチェックボックスをオンにすると、該当するプランまたは予算に対して作成されたすべての修正で "修正の貸借を一致させる" が自動的にオンになります。 "Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)" ドメインへのアクセス権がある場合は、修正を作成または編集するときにこの設定を変更できます。
経費勘定科目の修正を検証	(任意) 経費勘定科目の修正が現在の支出より少ない場合は、その修正を検証する重要度レベルを選択します。このプロンプトは空のままにしておくことができます。このプロンプトは、プラン構造で "コンテキスト依存の修正を使用" を選択した場合にのみ表示されます。この設定は、"プランテンプレートの編集 " タスクで変更できます。以下のような予算修正のみが検証されます。重大なエラーの検証または警告の検証が設定されている状態で、作成または編集した。勘定科目が "経費計上元" としてマークされている。
相関元送信先	期間を定義するには、開始期間と終了期間を選択します。年と次のいずれかを選択します。期間 : 期間別に入力する場合。サマリスケジュール : サマリスケジュール別に入力する場合。