プラン構造の定義

Administrator Guide

PDF をダウンロード

プラン構造の定義

会計スケジュール、サマリスケジュール、年度、期間を作成します。

勘定セット、勘定タイプ、勘定科目サマリを定義します。

アワードおよびアワード申請予算タイプについて、グラント、申請のグラント、アワード、アワードスケジュール、アワードサマリスケジュールを定義します。

"帳簿"

プロンプトを使用するか、構造化されたディメンションとして

"帳簿コード"

を追加するには、帳簿を設定します。

セキュリティ: "Budgets" 業務分野の "Set Up: Budget General"
ドメイン

プラン構造は、Workday におけるプランと予算の基盤となります。この構造により、以下が決定されます。

プランまたは予算のタイプ。

会計スケジュールと期間: これらを基に期間と継続期間が作成されます。

勘定科目とディメンション: プランと予算を定義する際に含めることができます。

プランと予算での承認の要否など、主要な属性。

複数の会社および会社階層に同じ構造を使用できます。

次のいずれかのタスクにアクセスします。

プラン構造の作成

プラン構造の編集

このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。

オプション	説明
修正/承認プロセスを使用	以下を選択します。既存のプランと予算の修正を有効にする。新しいプランと予算の承認を必須にする。実際の親プランと子プランの場合は、このチェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにすると、 "実績 vs 予算" ワークレットと以下のレポートの合計に、承認済エントリのみが表示されます。予算残高レポート財務予算残高マネージャ用予算残高レポートマネージャ用財務予算残高オンにしない場合は、"承認済" や "却下" を含むすべてのステータスのプランと予算の合計が計算されます。
コンテキスト依存の修正を使用	オンにすると、この構造を使用して作成したプランまたは予算を、現在の予算と現在の支出に基づいて修正できます。このチェックボックスをオンにすると、現在までの予算の合計と、予算修正タスクの以下の列が表示されます。現在のプラン金額現在の支出残りのプラン増減率プラン合計申請の残りのプランアワードについては、報奨予算を修正すると "報奨金額" フィールドも表示されます。この設定はいつでも変更できます。

オプション

説明

修正/承認プロセスを使用

以下を選択します。

既存のプランと予算の修正を有効にする。

新しいプランと予算の承認を必須にする。

実際の親プランと子プランの場合は、このチェックボックスをオンにします。

このチェックボックスをオンにすると、

"実績 vs 予算"

ワークレットと以下のレポートの合計に、承認済エントリのみが表示されます。

予算残高レポート

財務予算残高

マネージャ用予算残高レポート

マネージャ用財務予算残高

オンにしない場合は、"承認済"
や "却下"
を含むすべてのステータスのプランと予算の合計が計算されます。

コンテキスト依存の修正を使用

オンにすると、この構造を使用して作成したプランまたは予算を、現在の予算と現在の支出に基づいて修正できます。

このチェックボックスをオンにすると、現在までの予算の合計と、予算修正タスクの以下の列が表示されます。

現在のプラン金額

現在の支出

残りのプラン

増減率

プラン合計

申請の残りのプラン

アワードについては、報奨予算を修正すると

"報奨金額"

フィールドも表示されます。

この設定はいつでも変更できます。

次を参考にして、

"構造化されたディメンション"

タブを完了させます。

オプション	説明
科目セット	選択内容は、以下の勘定セットと一致している必要があります。プランの対象となる会社。プランの対象となる会社階層。
科目タイプ	選択すると、"プランディメンション" で勘定科目を決定するときに使用できる "勘定科目" を制御できます。例: "勘定タイプ" に "費用" を選択した場合、" プラン行" の "勘定科目" を決定するときに経費勘定科目のみを選択できます。
編成ディメンションタイプ	プランまたは予算ごと、および期間ごとに、一度に 1 つのディメンション値のプランまたは予算を入力する必要があります。この入力方法により、レビューと承認が効率化されます。例: "編成ディメンションタイプ" プロンプトで "地域" を選択すると、" Current Plan Report" で地域別にすべてのプラン残数を表示できます。
帳簿	プラン構造で帳簿を選択すると、その帳簿は削除できなくなります。予算管理を有効にすると、選択した帳簿に関連付けられた帳簿コードに基づいて予算チェックがフィルタされます。実際の親プラン構造と子プラン構造の場合、親帳簿と子帳簿が一致していることを手動で確認する必要があります。仮想の親プラン構造と子プラン構造の帳簿を一致させる必要はありません。帳簿を使用するプランでは、予算の繰越またはクローズはサポートされていません。
空にする必要がある	選択すると、取引に特定のディメンションが含まれないようにすることができます。取引が予算に適用されたり、予算チェックが実行されたりすることはありません。例: 取引のプランが特定のコストセンターと資金に影響し、プロジェクトには影響しないようにするとします。取引でプロジェクトのワークタグを空にする必要があることを指定できます。プロジェクトワークタグが行にある取引では、予算チェックは実行されません。
ワークシートの関連ワークタグの無効化	選択すると、関連ワークタグを使用する任意のディメンションにおける予算行の重複が回避されます。
属性	この構造を使用するプランと予算を作成または修正するときに、使用可能なワークタグとして必要なディメンションを選択します。多通貨レポートの場合は、"勘定科目 " ディメンションを含めます。勘定科目と勘定科目サマリに基づいて通貨が変換されます。ディメンションとして "会社" が含まれているポジション予算の予算の繰越またはクローズはサポートされていません。
必須	各プラン行の入力にディメンションが必要な場合に選択します。 "編成ディメンションタイプ" としてディメンションを選択した場合は、ディメンションの入力を必須にする必要があります。
主ワークタグ	プラン行にワークタグを追加するのではなく、専用の列にワークタグを表示する場合に選択します。プランまたは予算の管理や修正を行った場合は、以下のようになります。プラン構造で設定した順序に主ワークタグ列が表示されます。主ワークタグ列を使用すると、行情報をすばやく入力できる。 "会社" および "勘定科目" は自動的に表示される必須ディメンションであるため、主ディメンションとして選択することはできません。各プラン構造の主ワークタグとして、ワークタグを 10 個まで指定できます。
最上位の階層	ディメンションメンバーは複数の階層に属する可能性があるため、最も上位の階層を決め、それを最上位の階層として選択します。会社階層別に計画し、レポートを作成するには、"会社" の構造化されたディメンションに対して最上位の階層を選択します。
階層レベル	最上位階層を選択した場合は、このプロンプトで階層レベルを選択します。この設定により、この構造から作成されたプランや予算を作成したり修正したりするときに、ワークタグとしてディメンションを含めたり除外したりできます。
含めるディメンション	" 会社" の構造化されたディメンションで会社または会社階層を選択した場合は、以下も選択できません。上位または下位の会社。他のレベルの会社階層。この制限により、上位の会社、下位の会社、会社階層の間で予算が重複しないようになっています。