投資プールの作成
セキュリティ: "Endowment Accounting" 業務分野の
"Set Up:ソース
" ドメイン投資プールは、寄付受領資金および投資の回収アクティビティのプール株式を追跡します。このプールでは、支払レートの設定と支払の配分頻度も指定されます。
- "投資プールの作成" タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、"投資プール情報"セクションを完了させます。
オプション 説明 企業投資プールの主会社。Workday は、投資明細書アクティビティの記録にこの会社を使用します。オプション バランス ワークタグ"ワークタグ バランス処理の設定の管理"タスクでオプション ワークタグによるバランス処理を有効にすると、オプション バランス ワークタグにより仕訳行で完全なバランス処理が行われます。仕訳行では、自動で以下のことが行われます。- 選択したワークタグ タイプに基づき、オプション バランス ワークタグが継承される。
- 取引の貸借を一致させるために債務および債権のエントリが生成される。
投資プールのオプション バランス ワークタグを使用して、投資明細書アクティビティの会計入力の貸借が一致します。寄付受領資金の会社複数会社の投資プールの場合は、寄付受領資金を作成できるその他の会社を選択します。これらの会社は、投資プール会社と同じ勘定セットと通貨を共有します。主会社および関連の寄付会社はすべて、共通の寄付プール内の株式を所有しています。 - 次を参考にして、"利益配分の設定"セクションを完了させます。
オプション 説明 支払レートの支給頻度支給レートを指定できる頻度を選択します。支払レートは、支払頻度で定義された期間にわたって比例配分されます。支払頻度支給頻度は、支給レート頻度と同じかそれ以上の頻度にしてください。例: 支払レートを年次に設定し、支払頻度を四半期または月次 (期間) に設定できます。最小保持期間支給対象となるために購入しなければならない支給期間前の期間の数を指定します。保留期間の終了日は、以下の日付で計算されます。- 再投資価格を計算する日付です。
- プール支払およびキャッチアップ配分に株式を含めるかどうか。
- その日付までに評価が存在する場合、支払を実行します。
保留期間の終了日は、"プールの支給日-最小保留要件"の計算式で取得されます。 - 次を参考にして、"純資産の会計処理の設定"セクションを完了させます。このセクションは、テナントで純資産の会計処理を有効にした場合にのみ表示されます。
オプション 説明 収益カテゴリ収益カテゴリ ワークタグによって、投資プールの譲渡と売却からの収益を記録するための会計処理が実行されます。- 投資プール譲渡: 寄付受領資金の単位を移転すると、収益勘定計上ルールに基づいて、取引金額が両方の寄付の収益勘定科目に計上されます。
- 投資プール売却: 寄付受領資金を販売すると、収益勘定計上ルールに基づいて、取引金額と損益のエントリが収益の勘定科目に計上されます。販売時の寄付受領資金の適正市場価格と帳簿価額との差額から損益が計算されます。
寄付プール内の関連投資セットごとに投資プロファイルを作成します。