ステップ: AP&C における統計勘定科目の設定
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の
"Set Up: Accounts"
ドメイン。概念: AP&C の統計勘定科目をレビューします。
Adaptive Planning および連結 (AP&C) で統計勘定科目を設定すると、次のことが可能になります。
- 仕訳行またはプラン行のデータ ソースから統計データにアクセスする。
- 実績データと予算化されたデータの両方に対して、カスタム検証またはビジネス プロセスを使用する。
- 期間ステータスに基づいて入力を管理します。
- レポート用の勘定科目サマリを作成する
- ワークフローを使用して、統計データの入力を準備します。
- 統計データ用のプラン修正プロセスを設定する。
- 会計期間ではなく会計処理日別に統計データをアップロードします。例: 統計データを毎月ではなく毎日アップロードできます。
- 統計データ専用の貸借対照表勘定タイプを作成します。
- 勘定セットで統計勘定科目を作成します。 親の勘定科目表に追加する統計データ勘定には、別の子勘定セットを使用します。
- 清算勘定が必要かどうか、または貸借が一致する入力を作成するために同じ勘定科目に計上する必要があるかどうかを判断する。レポートをサポートするために勘定科目サマリの番号を含める。例: 99999 個。
- 該当する場合、勘定科目を特定の会社に限定します。
- (任意)AP&C で仕訳ソースを作成します。統計データ専用の仕訳ソースを作成できます。
- (任意) 統計データ用の帳簿コードを作成します。ステップ: AP&C での帳簿コードと帳簿の作成を参照してください。
- 以下を確実に行うために、統計勘定科目のカスタム検証を作成することをお勧めします。
- 1 つの勘定タイプを使用して、利益剰余金が生成されないようにする。
- 統計データ勘定を使用する場合は、帳簿コードと仕訳ソースを効果的に使用します。例: 統計データ科目には空白の帳簿を使用しないでください。
- 特定の統計データ勘定に固有の必須ワークタグを使用する。
- 統計データ科目で会社間を使用しないでください。これにより、会社間債務と会社間債権が追加で生成されるのを防ぎます。
- (任意) ビジネス プロセス条件ルールを作成します。追加の承認のために、統計勘定科目、帳簿コード、または仕訳ソースの条件ルールを作成できます。
- 統計勘定科目の会計仕訳を作成します。仕訳入力の一部として、統計データ勘定科目と金額で数量を使用できます。数量はレポートで使用できますが、配分定義では使用できません。例: 資本を含む株式数。
- 統計データ勘定科目専用の新しい換算レート タイプを作成します。この新しいレート タイプの 1 対 1 の換算をロードして、多通貨レポートの実行時に換算の問題が生じないようにします。 ロードは、適用可能なすべての通貨に対して一度だけ行う必要があります。
- 統計データ勘定科目専用の新しい換算方法を作成します。現在の換算方法に似ていますが、作成したレート タイプを参照します。
- 新しい換算方法への統計勘定科目と勘定科目サマリのマッピングを含めるように、既存の換算ルール セットを更新します。
会社は会社レベルでのみ統計データを追跡したいと考えています。例: 発行株式数。数量所有資産。の管理対象資産。 統計データ勘定科目を使用すると、会社および勘定科目レベルでこれらの統計データを追跡できます。特定の会社のみが使用できるように、これらの勘定科目を制限することもできます。これにより、統計データを入力できるようになり、不要なワークタグを使用する必要がなくなります。
"Journal Lines"
または "Plan Lines"
レポート データ ソースを使用して、統計勘定科目のレポートを作成できます。勘定科目に基づいて行をフィルタできます。レポートから統計データを除外するには、統計データを独自の帳簿コードに記録するか、レポートから勘定科目タイプを除外します。