ステップ: AP&C での帳簿コードと帳簿の作成
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Ledger and Book"
Adaptive Planning および連結 (AP&C) で帳簿コードと帳簿を作成し、取引を記録およびレポートできます。
Workday では、すべての会計情報入力は帳簿コードに関連付けられています。帳簿コードを使用して、取引が総勘定元帳のどこに会計処理されるか、レポート要件に基づいて名前帳簿コードを定義することができます。例:
- IFRS 調整 - IFRS でレポートする必要のある会社の場合。
- US GAAP - US GAAP で報告する必要がある会社の場合。
その後、レポートで使用する帳簿を作成し、帳簿コードを財務レポート用の帳簿にグループ化できます。
1 つの帳簿に複数の帳簿コードを含めることができ、特定の帳簿コードが複数の帳簿に属することができます。帳簿は 1 つ以上の帳簿コードからアクティビティをロールアップし、帳簿コードがない場合を含めることがあります。
- 帳簿コードを作成します。
- "帳簿コードの管理"タスクにアクセスします。
- グリッドに新しい行を追加します。
- 帳簿コードの"名称"と"説明"を入力します。
- 帳簿を作成します。
- "帳簿の管理"タスクにアクセスします。
- グリッドに新しい行を追加します。
- 台帳の"名称"と"説明"を入力します。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 含まれる帳簿コード帳簿に含める帳簿コードを選択します。帳簿コードなしを含める選択した帳簿の空白の帳簿コードに計上されたすべての取引を含める場合に選択します。テナント デフォルトテナントのデフォルトとなる帳簿を選択します。"試算表" などの特定の XpressO レポートを実行する場合、レポートに対して別の設定を除き、"帳簿"プロンプトでデフォルトの帳簿が選択されます。"帳簿"プロンプトを空白のままにすると、すべての帳簿からすべてのデータが返されます。
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