AP&C での通貨換算方法の設定
通貨レート タイプを設定します。表示 通貨レート タイプの管理。
Adaptive Planning および Consolidation (AP&C) で、財務レポートの作成中に会社の通貨を換算通貨に換算する方法を作成できます。
一般的な会計基準を反映するには、以下のいずれかのユーザー定義の換算タイプを使用します。
- 平均: 通常、損益計算書勘定で使用されます。アクティビティが発生した期間の終了日時点で指定された平均レートでアクティビティを換算します。例: 1 月の収益を 1 月末時点の平均で換算します。同様に、2 月の収益は 2 月末時点の平均で換算します。
- 決算時: 通常、貸借対照表勘定で使用されます。
- 発生時: 貸借対照表勘定の期首残高を換算します。
- "勘定換算方法の作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 換算タイプ以下を選択します。- 平均: アクティビティが発生した期間の終了日時点で指定された平均レートで損益計算書アクティビティを換算します。
- 決算時: レポート期間の最終日時点の現行レートで期首残高、アクティビティ、期末残高などの貸借対照表勘定を換算します。
- 発生時: 以下を使用して貸借対照表勘定の期首残高を換算します。
- 混合レート。
- 取引日の現行レートでアクティビティを換算するために入力した換算金額。このタイプは、取引日の現行レートを使用して損益計算書勘定のアクティビティを換算します。
- カスタム: 他の換算タイプがニーズに合わない場合に使用します。
- 次を参考にして"会計年度期首残高"セクションを完了させます。
オプション 説明 発生時の換算金額を使用選択したオプションに応じて、以下のようにします。取引時またはカスタムの換算: 期首残高の通貨換算に取引時の金額によるアプローチを使用するには、このチェックボックスをオンにします。このアプローチでは、換算方法を 1 つ定義します。期首残高の金額を換算するすべての勘定科目でその方法が共有されます。勘定ごとに異なる方法を作成する必要はありません。この換算方法では、"期首残高換算額の管理"タスクで入力した期首残高が使用されます。通貨レート タイプ選択したオプションに応じて、以下のようにします。- 平均換算: 何も選択しません。
- 決算時換算: 期首残高とアクティビティの両方に同じ値を選択します。アクティビティのレート タイプと同じ値に設定されます。
- 発生時換算: 通貨換算に発生時の混合レートのアプローチを使用する場合に、計算で使用する通貨レートを決定します。この方法では、換算する勘定ごとに異なる勘定換算方法とレート タイプを作成します。
- カスタム換算: 任意のレート タイプを選択します。
通貨レートの基準日選択したオプションに応じて、以下のようにします。- 平均換算: 何も選択しません。
- 決算時換算: レポート期間の終了日を選択します。
- 発生時換算: 日付は年度開始日に事前設定されています。通貨換算の発生時の混合レートのアプローチで使用されます。
- カスタム換算: レポートの終了日または年度の開始日を選択します。
- 次を参考にして"会計年度アクティビティ"セクションを完了させます。
オプション 説明 通貨レート タイプ選択したオプションに応じて、以下のようにします。- 平均換算およびカスタム換算: 任意のタイプを選択します。
- 決算時換算および取引時換算: 通常、現行レートまたは日次レートを選択します。
通貨レートの基準日選択したオプションに応じて、以下のようにします。- 平均換算: レポートする各期間の取引期間の終了日を選択します。
- 決算時換算: レポート期間の終了日を選択します。
- 発生時換算: 日付は取引日に事前設定されています。
- カスタム換算: レポート終了日、取引日、取引期間の終了日、または年度開始日を選択します。
Workday では、
"通貨レートの基準日"
フィールドで指定した日付時点の通貨レートが使用されます。期末に現行レートがない場合、その日付より前の最新のレートが使用されます。
この勘定換算方法を換算ルール セットの一部として使用します。