AP&C の科目セットの設定
- 勘定科目タイプを作成します。
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Accounts" ドメイン。表示 ステップ: セキュリティ権限の設定。
Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) の勘定セットは、財務アクティビティの追跡に使用できる勘定科目番号のグループです。 会社の勘定科目表を作成するには、勘定セットと勘定科目を設定します。
- "勘定セットの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 勘定科目表勘定科目表として親勘定セットまたは子勘定セットを有効化できます。"会社の会計処理詳細の編集" タスクを使用して、勘定セットを会社に割り当てます。会社の会計処理入力の計上後は、割り当てられた勘定セットを変更できません。下位の勘定セット1 つ以上の勘定セットを親勘定セットのサブセットとして含める場合は、子勘定セットを選択または作成します。勘定セットの階層を必要な数だけ作成します。親勘定セットと子勘定セットのすべての勘定のリストがレポートに表示されます。勘定科目を子の勘定セットに割り当ててから、子の勘定セットを親に割り当てることをお勧めします。勘定科目を親勘定セットに直接割り当てることはお勧めしません。例: 2 つの会社があり、それぞれの会社に固有の勘定科目と、会社間で共有している勘定科目があるとします。会社ごとに 1 つずつ、共有勘定科目に対して 1 つと合計 3 つの勘定セットを作成できます。各会社の勘定科目は、共有勘定セットにリンクできます。識別子勘定番号を識別します。例: 1000。この値はいつでも修正できます。勘定科目タイプ取引のない勘定科目の勘定タイプを変更できます。アクティビティのある勘定科目の場合は、同じ勘定タイプ グループ内のタイプにのみ変更できます。貸借対照表と損益計算書を作成する際に、レポートに適した勘定科目から選択できます。特定の会社に限定 (任意)勘定科目を制限する会社を選択します。取引を入力すると、選択した会社で勘定科目が使用可能かどうかが検証されます。勘定科目をすべての会社で使用できるようにする場合は、空白のままにします。廃止取引で使用したことがある勘定を非アクティブにする場合に選択します。勘定は引き続きレポートに表示されます。履歴を残すため、過去に使用したことのある勘定科目は削除できません。勘定にガイドラインを指定している場合、その勘定は廃止または削除することはできません。例: 年度末ルール、計上ルール、または差異勘定の消去ルール。累計をレポートするために勘定を使用したことがある場合、その勘定は廃止できますが、削除することはできません。例: 財務諸表の定義、配分元の定義、使用先勘定科目の消去ルール。以下のようなアクティブな配賦プールで使用されている勘定は廃止できません。- バージョンのステータスが"アクティブ"または"処理待ち"である。
- 有効日が現在または将来の日付である。
- アクティブな配賦プランがある。
勘定科目サマリを管理します。