AP&C での会計仕訳の作成
- 財務会計構造を設定します。 ステップ: AP&C での財務会計構造の設定を参照してください。
- 従業員グループの勘定科目へのアクセスを管理する。 ステップ: AP&C における勘定科目へのアクセスの管理を参照してください。
- "Financial Accounting" 業務分野で、"会計仕訳イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
Adaptive Planning および連結 (AP&C) で仕訳を作成し、勘定科目に計上して以下を記録できます。
- 月末調整。
- 換算調整。
- "仕訳の作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、仕訳詳細を完了させます。
オプション 説明 元帳会社および以下の元帳のいずれかの組み合わせを選択します。- 実績
- コミットメント
- オブリゲーション
"会社階層別の元帳"プロンプト カテゴリを使用して、会社階層に移動し、会社元帳を選択することもできます。通貨財務取引で使用される会社の通貨です。選択した"元帳"に基づいて、フィールドに値が入力されます。通貨レート タイプ"多通貨を有効化" チェックボックスをオンにした場合に表示されます。タイプを指定しない場合、"会社の会計処理詳細の編集"タスクで指定した"通貨レート タイプの上書き"が使用されます。帳簿コード空白のままにすると、帳簿コードなしで計上されます。通貨レートのリセット"多通貨を有効化"を選択すると表示されます。仕訳を保存または送信する際に、会計仕訳の元帳金額を再計算できるようになります。仕訳の会計処理日と通貨レート タイプに基づいて、金額が再計算されます。外部参照 ID元の仕訳ソースからの参照 ID を入力し、監査目的でインポートした仕訳を追跡します。仕訳行に外部参照 ID を入力することもできます。数量を記録する仕訳行で数量と単位を有効にする場合に選択します。多通貨を有効化選択すると、"通貨レート タイプ"プロンプトで、デフォルト以外のレート タイプを指定できるようになります。最後に送信された仕訳に基づいて"多通貨を有効化"チェックボックスがオンになります。税行を含める課税対象取引のある仕訳行で、取引または源泉徴収税詳細を計上、表示、編集する場合に選択します。調整仕訳仕訳を調整仕訳としてマークする場合に選択します。 調整仕訳は適用対象の期間にのみ計上できます。逆仕訳日"逆仕訳を作成する"チェックボックスをオンにすると表示されます。逆仕訳する日付を選択します。デフォルトでは次のオープン期間になります。会社間会計仕訳の逆仕訳を設定していると、決済実行は実行できません。 仕訳と逆仕訳は相互にキャンセルされるため、会社間仕訳は決済実行オプションとして表示されません。元帳借方合計元帳貸方合計貸借不一致の仕訳は計上されないため、これらのフィールドは貸借が一致している必要があります。ドキュメント リンク"Accounting Journal Document Link"オプションを選択し、"Maintain External Link Validation"タスクから、有効なユニフォーム リソース識別子 (URI) パターンを入力します。この設定により、外部ドキュメントを会計仕訳にリンクできます。関連ドキュメントや関連画像を外部リポジトリに保存している場合は、その場所の URL を入力します。取引を保存すると、URL が画像へのハイパーリンクとして表示されます。承認者は、取引の承認前にこのドキュメントを参照できます。このリンクは検証されて、セキュリティ管理者が定義した有効な URI (Uniform Resource Identifier) パターンであることが確認されます。このプロセスによりセキュリティが強化され、悪意のあるコンテンツが外部リンクに含まれることを回避できます。 - 次を参考にして、"仕訳入力行"タブに入力します。
オプション 説明 勘定科目"勘定セットの作成"タスクで設定した、限定先の会社に基づいて会社の勘定科目が表示されます。ワークタグワークタグをキーワードとして使用することで、取引をより簡単に分類したり検索したりできます。"ワークタグの用途の管理"タスクで使用可能なワークタグ タイプを設定します。関連ワークタグがあるワークタグ タイプを選択すると、関連ワークタグの値が取引に自動的に入力されます。新しい行を追加すると、以前に編集した行のワークタグが新しい行に自動入力されます。