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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare l'elaborazione della carta acquisti AMEX GL1076

Procedura: Configurare l'elaborazione della carta acquisti AMEX GL1076

  • Creare un account utente del sistema di integrazione per:
    • AMEX GL1076 Credit Card Transaction File Import
    • AMEX GL1205 Credit Cardholder Listing File Import
Caricare i file dei titolari di carta AMEX nel sistema per archiviare i numeri delle carte acquisti nascosti e per creare e gestire i profili delle carte acquisti aziendali dei dipendenti.
Le funzionalità di elaborazione delle carte acquisti AMEX consentono di:
  • Caricare i file dei titolari di carta.
  • Caricare i file delle transazioni.
  • Regolare i pagamenti a banche o istituti di emissione delle carte.
  1. Configurare le carte acquisti dei collaboratori.
    Queste carte vengono create automaticamente durante l'importazione degli
    elenchi dei titolari di carta di credito AMEX
     o possono essere create manualmente.
  2. (Facoltativo) Configurare le carte acquisti come tipo di pagamento predefinito per i fornitori.
    Consultare Creare fornitori.
  3. Configurare l'integrazione
    AMEX GL1205 Credit Cardholder Listing File Import
    .
  4. Avviare o pianificare l'integrazione per caricare gli
    elenchi di titolari di carta di credito AMEX
     nel sistema.
  5. Utilizzare l'attività
    Change AMEX Procurement Card Cardholder Details
     per visualizzare e risolvere eventuali discrepanze.
  6. Configurare l'integrazione
    Import PCard Transaction File (AMEX-GL1076)
    .
  7. Avviare o pianificare l'integrazione
    AMEX
    Import PCard Transaction File (AMEX-GL1076)
    .
  8. Rivedere le transazioni e risolvere gli errori rilevati durante il caricamento del file delle transazioni con carta acquisti.
  9. Generare un ciclo di regolamento per regolare i pagamenti agli istituti di emissione delle carte.
    A seconda del workflow dell'organizzazione, è possibile generare cicli di regolamento dopo che i collaboratori hanno verificato le transazioni di approvvigionamento o quando i file delle transazioni con carta acquisti vengono caricati nel sistema.
  10. Approvare lo sblocco del pagamento e completare e approvare eventuali altri step del processo aziendale
    Evento di sblocco pagamento
     per inviare i pagamenti all'istituto di emissione della carta o alla banca.
  11. (Facoltativo) Mappare i fornitori dai file delle transazioni con carta acquisti ai fornitori presenti nel sistema.
  13. Rivedere le verifiche delle transazioni con carta acquisti e aggiornare le informazioni in base alle esigenze. I collaboratori verificano le transazioni con carta acquisti e le inoltrano per l'approvazione.
  14. I collaboratori verificano le transazioni con carta acquisti. Avvisare i collaboratori quando le transazioni con carta acquisti sono disponibili per la revisione.
Il sistema archivia al suo interno le transazioni della carta acquisti. È possibile rivedere le transazioni ed effettuare pagamenti a istituti di emissione delle carte o a banche.