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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare carte acquisti per i collaboratori

Creare carte acquisti per i collaboratori

  • Configurare un conto di fatturazione per carta di credito aziendale con una banca o un istituto di emissione di carte di credito.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Credit Card
     nell'area funzionale Common Financial Management.
Creare carte di credito per acquisti e spese professionali dei collaboratori nell'ambito del programma di conti di fatturazione per carte di credito aziendali.
  1. Accedere all'attività
    Creazione carta di credito
    .
  2. Selezionare il
    Conto fatturazione carta di credito aziendale
     per la carta.
    Il conto selezionato determina il
    Tipo carta di credito
     e il responsabile del regolamento del conto con l'istituto di emissione della carta: l'azienda, il destinatario del pagamento o entrambi (responsabilità condivisa).
  3. Selezionare
    Carta di credito collaboratore
     in
    Categoria carta di credito
    .
  4. Immettere o aggiornare il
    N. carta di credito mascherato o cancellato
    , se non è stato incluso da un'integrazione
    Elenco titolari di carta di credito AMEX
    .
  5. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Riassegnazione abilitata
    Disponibile se per la carta aziendale è stato configurato l'utilizzo
    Spese
    .
    Selezionare per consentire al collaboratore e agli amministratori della carta di credito di riassegnare le transazioni con carta di credito ad altri destinatari di pagamento nota spese in modo che possano inserirle nelle note spese.
    Stato conto
    Per modificare lo stato del conto, selezionare:
    • Attivo
    • Richiesta annullata
    • Eliminato
    • Errore
    • Sospeso
    Lo stato predefinito del conto è
    Attivo
    . Per i conti di fatturazione per carte di credito AMEX, lo stato del conto viene generato a partire dall'
    Elenco titolari di carta di credito
    . Se vengono visualizzati messaggi di errore perché l'importazione dell'
    Elenco titolari di carta di credito
     non carica tutti i dati obbligatori, cercare tra gli stati del conto e correggere le informazioni del profilo della carta di credito.
    Limite mensile
    Utilizzare per creare report sui limiti accumulati mensilmente per questo conto carta di credito. Limiti della carta di credito accumulati dalle transazioni nel punto vendita.
    Limite per transazione
    Utilizzare per generare report sulle transazioni che superano il limite specificato. Il sistema applica i limiti durante le transazioni nei punti vendita.
    Prelievo bancomat consentito
    Selezionare per consentire al collaboratore di utilizzare la carta per ottenere contanti per transazioni non su carta di credito, come i pedaggi.
Caricare nel sistema le transazioni con carta di credito tramite un file esterno scaricato dal sito dell'istituto di emissione della carta.
  • Per le carte di credito per spese professionali, i collaboratori possono includere nelle note spese le transazioni scaricate.
  • Per le carte acquisti, i collaboratori possono verificare le transazioni scaricate utilizzando l'attività
    Verifica transazioni carta acquisti
    .
Per riassegnare le transazioni di spesa con carta di credito già caricate a un destinatario di pagamento della nota spese diverso da quello configurato, accedere all'attività
Riassegnazione transazioni carta di credito per spese professionali
.
Se per il conto di fatturazione della carta di credito aziendale si abilita l'immissione manuale delle transazioni, anche i collaboratori possono inserire le transazioni con carta di credito nelle note spese.
Se il titolare della carta associato non è corretto e non sono presenti transazioni per la carta, accedere all'azione correlata
Modifica titolare
 per selezionare il titolare della carta corretto.