Procedura: Gestire le note spese
- Creare voci di spesa.
- Impostare le note spese.
- Impostare le regole di scelta del pagamento dei rimborsi spese.
- Impostare l'elaborazione interaziendale per le note spese per consentire la modifica dell'azienda nella riga o nell'elenco di voci dettagliate.
Per creare report che includano i dati sulle spese sostenute, è possibile creare note spese per conto di:
- Candidati
- Ospiti
- Aspiranti
- Studenti
- Visitatori
- Collaboratori
Per le note spese multivaluta, il totale è la somma di tutti i valori dell'
Importo convertito
.Per le transazioni approvate vengono create registrazioni automatiche nella valuta aziendale. Quando la valuta della transazione e quella aziendale sono diverse, il sistema converte gli importi nella valuta aziendale.
- Rivedere le date del budget nelle righe delle note spese quando si configura la verifica del budget per le note spese e le autorizzazioni di spesa.
- Eseguire il regolamento delle note spese approvate.Il processo di regolamento crea e regola le transazioni di spesa. Al termine del processo, il sistema aggiorna le voci contabili per ciascuna transazione.
- Stampare i PDF delle note spese selezionandoStampadal menu delle azioni correlate della nota spese.
- (Facoltativo) Per recuperare i pagamenti rimborsabili del collaboratore, accedere all'attivitàCreazione rimborso credito spese da collaboratore. Quando si recupera un rimborso, le registrazioni contabili vengono generate dal sistema ma è necessario inserire manualmente le registrazioni a giornale delle registrazioni contabili generate.
- (Facoltativo) Allegare i documenti aziendali alla nota spese approvata.