Creare note spese
Configurare il processo aziendale
Evento nota spese
e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Expenses.È possibile consentire ai collaboratori di creare note spese:
- Per se stessi, comprese le note spese per posizioni specifiche se ricoprono più di una posizione.
- Per conto di altri collaboratori, inclusi i collaboratori che ricoprono più di una posizione.
- Accedere a una delle seguenti attività:
- Creare nota spese.
- Creare nota spese per collaboratore.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Nota spese perNell'attivitàCreazione nota speseè possibile modificare questo campo solo se si dispone dell'autorizzazione per creare note spese per un altro collaboratore.Opzioni di creazioneIl sistema non copia:- Allegati
- Voci di spesa
- Spese rapide
- Record di prenotazione trasferte
PosizioneViene visualizzato quando:- Abilitare le note spese per i collaboratori con più posizioni.
- Selezionare un collaboratore con più posizioni da:
- Elencodi valori Paga anell'attivitàCreazione nota spese.
- Elenco di valori Nota spese pernell'attivitàCreazione nota spese per collaboratore.
Azienda nella riga di spesaDisponibile solo se l'azienda abilita l'elaborazione interaziendale per le note spese.Il sistema inserisce il nome dell'azienda specificato per il collaboratore nell'intestazione della nota spese.Selezionare un'azienda diversa per addebitare le singole righe di spesa e le voci di dettaglio.È possibile selezionare solo aziende che hanno un profilo interaziendale con l'intestazione azienda. Non è possibile selezionare un'azienda diversa se la nota spese contiene:- Un'autorizzazione di spesa collegata.
- Contabilità pre-impegni
WorktagPer classificare e trovare più facilmente le transazioni, utilizzare i worktag come parole chiave. Configurare i tipi di worktag consentiti nell'attivitàGestione utilizzo worktag. Quando si seleziona un tipo di worktag con worktag correlati, il sistema popola automaticamente le transazioni con i relativi valori.Tipo pagamento rimborsoIl sistema basa il tipo di pagamento del rimborso sulle scelte di pagamento delle spese per un destinatario del pagamento delle spese.Se un destinatario del pagamento delle spese non configura le scelte di pagamento, il tipo di pagamento del rimborso viene compilato in base alle scelte di pagamento definite dall'azienda.Nota spese finale per autorizzazione di spesaSelezionare per chiudere l'autorizzazione di spesa dopo aver regolato tutte le note spese collegate.Il sistema non chiude l'autorizzazione di spesa quando è associato un anticipo di cassa in sospeso.È possibile collegare righe di autorizzazione di spesa solo quando la nota spese non è la nota spese finale per l'autorizzazione di spesa.Quando si abilita la contabilità pre-impegni, il sistema liquida il saldo pre-impegni residuo nell'autorizzazione di spesa. - (Facoltativo) Nella schedaIntestazione, modificare i dettagli dell'intestazione della nota spese.
- Creare e dettagliare le righe della nota spese.
- Configurare i report personalizzati per visualizzare le posizioni dei collaboratori configurando il campoPosizione collaboratore in nota spesenell'oggetto business Nota spese (associato al dominioPublic Reporting Items).