Procedura: Configurare le richieste di anticipo di cassa
Configurare uno step
Revisione
nel processo aziendale Autorizzazione di spesa
.È possibile consentire ai collaboratori di creare richieste di anticipo di cassa utilizzando un'autorizzazione di spesa. Ciò offre più opzioni per la gestione delle spese per i collaboratori che si recano in sedi che in genere non accettano carte di credito.
- Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.Nella sezioneOpzioni di spesa, selezionare la casella di controlloAbilita anticipi di cassaper consentire ai collaboratori di richiedere un anticipo di cassa utilizzando le autorizzazioni di spesa.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Tenant Setup - Financialsnell'area funzionale System.
- Configurare la regola di registrazione contabileanticipo speseper l'azienda.La regola di registrazione contabile anticipo spese identifica il conto CoGe in cui registrare le transazioni di anticipo di cassa.Consultare Impostare le regole di registrazione contabile.
- Impostare un'origine registrazione e mapparla a una registrazione automatica.
- ImmetterePagamento anticipato di cassacome nome dell'origine della registrazione e selezionareOrigine Workday.
- SelezionarePagamento anticipato di cassaper mapparloall'origine registrazione a giornale pagamento anticipato di cassa.
- Nell'attivitàModifica conto bancario, selezionarePagamento anticipato di cassadall'elenco di valoriUtilizzo conto principaleper specificare il conto bancario da utilizzare per i pagamenti di anticipi di cassa.
- (Facoltativo) Definire i filtri personalizzati per i cicli di regolamento.Nell'attivitàCreazione filtro personalizzato ciclo di regolamento, selezionareAnticipo di cassadall'elenco valoriOrigine pagamentoe specificareAttributiaggiuntivi per questa origine pagamento.
- Creare una regola di saldo per worktag per le transazioni di anticipo di cassa. È possibile creare una nuova regola o aggiungerne una esistente per le transazioni di anticipo di cassa.
- Nell'attivitàModifica insieme di regole di saldo per worktag, specificare una regola di saldo finanziario per il tipo di transazione finanziariaAnticipo di cassa.
I collaboratori possono creare autorizzazioni di spesa con una richiesta di anticipo di cassa. Dopo aver regolato i pagamenti degli anticipi di cassa, i collaboratori possono collegare le autorizzazioni di spesa alle richieste di anticipo di cassa a una nota spese.
Elaborare le richieste di anticipi di cassa.