Definire regole di saldo per worktag per transazioni finanziarie
Impostare i worktag personalizzati che si desidera utilizzare nella regola di saldo.
Definire regole che indichino al sistema come assegnare un worktag di saldo al lato di compensazione di una registrazione di transazione automatica. È necessaria una regola per le transazioni applicabili per le quali si desidera specificare il worktag di saldo.
Esempio: se si effettua il saldo per fondo, la regola consente di regolare e ricevere pagamenti per un gruppo di fondi utilizzando un unico fondo specifico. Non è necessaria una regola se si desidera che la riga di registrazione di compensazione erediti sempre il worktag di saldo dal lato della transazione automatica.
Le modifiche alle regole di saldo influiscono solo sulle nuove transazioni.
- Accedere all'attivitàCreazione/Modifica regola di saldo finanziario.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Tipo worktagI tipi di worktag sono raggruppamenti di worktag in base a una dimensione aziendale: centro di costo, unità operativa, area geografica, fondo e organizzazione personalizzata. Selezionare il tipo da utilizzare per pareggiare le registrazioni per le transazioni soggette a questa regola.La scelta determina i worktag disponibili per la selezione all'interno di questa regola di saldo.Il tenant può utilizzare un solo tipo di worktag di saldo per tutte le aziende.Opzione predefinitaL'Opzione predefinitasi applica a tutti i valori dei worktag, ad eccezione dei worktag elencati nella grigliaCompensazione worktag di saldo. Selezionare se si desidera che la registrazione della transazione di compensazione (passività o crediti) per:- Ereditarelo stesso worktag di saldo della transazione automatica (spesa o ricavi). Le righe di registrazione vengono compensate automaticamente in base al valore del worktag di saldo della transazione.
- Specificareun worktag di saldo diverso da quello della transazione automatica.Esempio: è possibile regolare e ricevere pagamenti per un gruppo di fondi utilizzando un unico fondo. Per pareggiare la registrazione, generare le righe di debito e di dovuto dalle righe di registrazione.
Valore predefinitoSelezionareSpecificaper applicare la compensazione del worktag di saldo a una registrazione transazione quando non sono presenti worktag di saldo corrispondenti nella transazione automatica. - Utilizzare la grigliaOffset worktag di saldoper elencare le eccezioni all'impostazione predefinita della regola.Il sistema confronta il worktag di saldo nella transazione automatica con i worktag specificati nella griglia. Alla prima corrispondenza, il sistema utilizza l'opzionedi saldo per quella riga. In caso contrario, il sistema applica l'Opzione predefinitaper la regola.
Opzione Descrizione WorktagSelezionare uno o più worktag o gerarchie di worktag che:- Sono eccezioni all'impostazione predefinita della regola.
- Condividere la stessa opzione di saldo e lo stesso worktag di saldo della compensazione.
OpzioneSelezionare se si desidera che la registrazione delle transazioni di compensazione:- Ereditareil worktag dal lato della transazione automatica.
- Specificareun valore di worktag diverso.Esempio:Specificaconsente di regolare e ricevere pagamenti per un gruppo di fondi utilizzando un unico fondo.
Worktag di saldo compensazioneSe si selezionaSpecifica, selezionare il worktag che si desidera applicare al lato di offset.
È possibile utilizzare le regole per un determinato tipo di worktag per creare insiemi di regole. Questi insiemi di regole definiscono la regola da utilizzare per ciascuno dei vari tipi di transazioni soggette al saldo per worktag.
Rivedere il report
Visualizzazione regola di saldo finanziario
per confermare le regole impostate per il saldo delle transazioni finanziarie per worktag oltre che per azienda.Impostare una regola per le fatture fornitore in cui tutti i centri di costo utilizzano l'opzione
Eredita
ad eccezione di Centro di costo A
e Centro di costo B.
Utilizzare l'opzione Specifica
per Centro di costo A
e Centro di costo B.
Indicare inoltre che Centro di costo Z
è la compensazione saldo per worktag. In questo caso, il Centro di costo Z
regola il pagamento per gli altri due centri di costo, a condizione che la regola venga associata alle fatture fornitore nell'insieme di regole delle transazioni di saldo per worktag. - (Implementazioni gestione paghe) Creare una regola di saldo gestione paghe per associare un worktag di saldo alle trattenute e alle parti di accumulo netto della gestione paghe da lordo a netto.
- Definire un insieme di regole per le transazioni di saldo per worktag.