Procedura: Creare fatture cliente di accredito e rifatturazione per i contratti cliente
Creare:
- Un contratto cliente
- Transazioni fatturabili
- Un piano di fatturazione per il contratto cliente.
- Fatture cliente da contratti
Quando si fattura l'importo di una fattura cliente in modo errato e si desidera creare una fattura corretta, è possibile configurare il sistema in modo che venga accreditato la fattura originale e crei una nuova fattura di rifatturazione. Il sistema supporta solo le rettifiche di credito complete e le rate di rifatturazione complete.
- Gli ID fattura univoci consentono di soddisfare i requisiti contabili globali. Quando si abilitano ID fattura univoci per crediti, debiti e rifatturazioni, il sistema crea ed elabora una rettifica con un ID fattura univoco.
- Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.Nella sezioneOpzioni contratti cliente, selezionare la casella di controlloCrea e inoltra rata per accredito e rifatturazioneper creare e inoltrare automaticamente nuove rate nel piano di fatturazione del contratto cliente quando si creano rettifiche di credito o accredito e rifatturazione delle fatture cliente.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Tenant Setup - Financialsnell'area funzionale System.
- Selezionare dal menu delle azioni correlate di una fattura cliente.L'attivitàCreazione credito e rifatturazioneè disponibile solo quando:
- La riga del contratto ha lo statoAttivoed è associata a un piano di fatturazione con statoApprovato.
- Lo stato della fattura cliente èApprovata.
- La fattura cliente ha lo statoNon pagata.
- La fattura cliente non è stata creata da esecuzioni di calcoli per interessi e spese di mora.
- La fattura cliente non è interaziendale diretta.
- La fattura cliente non è già collegata a una rettifica del credito o a una fattura rifatturata con statoApprovatooIn corso.
- Il sistema non ha ancora creato fatture cliente da rate di fatturazione o transazioni fatturabili.
- Si abilita la casella di controlloCreazione e inoltro rata per accredito e rifatturazionenell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.
L'attività contiene i seguenti elementi:Opzione Descrizione Righe fattura da copiare(nella pagina Creazione credito e rifatturazione)Quando si sceglie di copiare tutte le righe della fattura, è possibile eliminare le righe della fattura non necessarie nella rifatturazione. Quando si rettifica la rifatturazione, è consigliabile aggiornare anche il piano di fatturazione associato per garantire che gli importi rimangano in pareggio.Cliente fatturazione(nella pagina Creazione rifatturazione)Per impedire agli utenti di modificare ilCliente fatturazione, creare una convalida personalizzata.Il sistema non supporta l'accredito e la rifatturazione per:- Assegnare contratti o contratti con studenti.
- Commissione riga contratto, impegno minimo, fatturazione prepagata utilizzando piani di fatturazione non consolidati, evasione ordine o trattenuta.
Configurare il processo aziendaleEvento fattura clientee i relativi criteri di sicurezza nell'area funzionale Customer Accounts.
Il sistema esegue le seguenti operazioni:
- Approva automaticamente il processo aziendaleEvento di pianificazione fatturazioneper le rate di accredito e di rifatturazione. È anche possibile utilizzare il campo di report Ratarifatturata da rettifica creditonelle regole condizionali per definire il modo in cui il sistema inoltra le rettifiche di credito attraverso il processo aziendaleEvento di piano fatturazione.
- Crea e applica una rettifica di accredito alla fattura originale e crea una nuova fattura di rifatturazione. La nuova fattura rifatturata viene sottoposta allo stesso processo aziendale di approvazione delle nuove fatture.
- Riaddebita le fatture basate su transazione.
Quando si crea una rettifica del credito o un accredito e una rifatturazione:
- In una fattura, il sistema visualizza la rettifica del credito e la fattura di rifatturazione nella schedaFatture clientedel piano di fatturazione del contratto cliente. È possibile visualizzare la rettifica del credito e la fattura di rifatturazione nella schedaFatture cliente,indipendentemente dal fatto che la casella di controlloAccredito e inoltro rata per credito e rifatturazionesia abilitata nell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.
- Una rata di pagamento anticipato, il sistema visualizza la rettifica del credito e la rata di rifatturazione nella scheda Pagamentoanticipatonei piani di fatturazione consolidati dei contratti cliente.
Quando si visualizza la rettifica del credito o la rifatturazione della fattura, il sistema si collega al piano di fatturazione associato nel campo
Piano fatturazione
.Se l'utente ha abilitato gli ID fattura univoci, il sistema crea ed elabora la rettifica con un ID fattura univoco, per soddisfare i requisiti contabili globali. Se non sono stati abilitati gli ID fattura univoci, il sistema utilizza la seguente convenzione di denominazione per monitorare facilmente le fatture accreditate e rifatturate:
- La rettifica di accredito aggiungeCreditoal numero della fattura originale. Se sono presenti più rettifiche di accredito, vengono numerate in sequenza. Esempio: 9531Credito, 9531Credito2, 9531Credito3.
- La fattura riemessa aggiunge(Rifatturazione)al numero della fattura originale. Esempio: 9531(Rifatturazione). Più fatture riemesse seguono la stessa convenzione di denominazione di più rettifiche di accredito.