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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Concetto: Fatturazione

Concetto: Fatturazione

Il sistema utilizza le informazioni specificate nel contratto cliente per creare un piano di fatturazione. Il piano di fatturazione si basa sulle rate stabilite nelle condizioni del contratto. Alla data appropriata, il sistema utilizza le informazioni delle rate per creare una fattura cliente che viene poi inoltrata per l'approvazione.

Milestone

Per monitorare il completamento delle attività e specificare quando il sistema può elaborare piani e rate di fatturazione e di riconoscimento dei ricavi, è possibile creare delle milestone. A ogni pianificazione o rata può essere assegnata più di una milestone. Se sono presenti milestone in attesa, il sistema non procede all'elaborazione di rate o piani.
Per configurare le milestone standard è possibile utilizzare le seguenti attività:
  • Gestione tipi di milestone data
  • Creazione milestone data
Le milestone standard diventano milestone cliente una volta aggiunte a un cliente. Per visualizzare i dettagli relativi alle milestone cliente, utilizzare il report
Ricerca milestone
. Le milestone cliente sono univoche per ogni combinazione di cliente e azienda.
Sono supportati i seguenti tipi di milestone:
  • Prima fattura del piano di fatturazione: consente di avviare il riconoscimento dei ricavi una volta completata la fatturazione.
  • Milestone data: le milestone data standard possono essere utilizzate come base per la creazione di milestone data per il cliente.
  • Attività progetto: consentono di contrassegnare le attività del progetto come milestone nel progetto. Utilizzare le milestone di progetto per controllare quando fatturare le transazioni di progetto ed effettuare il riconoscimenti dei ricavi. È possibile definire milestone del progetto per una fase del progetto o per il progetto complessivo, al fine di determinare quando le transazioni sono disponibili per la fatturazione. È anche possibile utilizzare le attività del progetto contrassegnate come milestone come milestone di un contratto. Non è però possibile eliminare attività del progetto in uso in un contratto. Le date di completamento inserite potranno essere sia stimate sia effettive. Una volta completata l'attività del progetto e immessa una data di fine, può essere eseguita la fatturazione. Il sistema utilizza la data di fine come data di completamento della milestone.

Tipi di piano

È possibile utilizzare l'attività
Gestione tipi di piano
 per configurare i tipi di piano da utilizzare nei piani di fatturazione e di riconoscimento dei ricavi. Quando si abilita un tipo di piano da utilizzare:
  • Nei piani di fatturazione è anche possibile abilitare
    il piano fatturazione
    prepagato
     o consolidato .
  • Nei piani di riconoscimento dei ricavi è possibile anche abilitare l'opzione
    Sottoscrizione a consumo
     o
    Periodi multipli
    .
Il sistema mostra il numero di utilizzi per ogni tipo di piano ed è possibile impostare in qualsiasi momento un tipo di piano come
Inattivo
. Quando si imposta un tipo di piano come
Inattivo
, l'opzione viene rimossa dall'elenco di valori
Tipo piano
 nei piani di fatturazione e di riconoscimento dei ricavi.

Piani di fatturazione e rate

È possibile:
  • Collegare le righe contratto che coprono più contratti per la stessa azienda e lo stesso cliente allo stesso piano di fatturazione.
  • Definire i tipi di piano in modo da poterli classificare. Questo processo semplifica le ricerche, le approvazioni e la generazione di report.
  • Creare piani di rateazione o di fatturazione di transazioni per gestire determinati tipi di riga contratto oppure piani di fatturazione consolidati per gestire in un unico piano rate, transazioni e righe contratto di pagamento anticipato.
Il sistema crea rate in base alle date di inizio e di fine pianificate, che possono essere diverse dalle date di inizio e di fine delle righe contratto. È anche possibile configurare la data della fattura da assegnare, che può essere diversa dalla data di inizio delle rate.
Sono supportati i seguenti metodi di fatturazione per ogni piano di fatturazione ed è possibile cambiare metodo per l'intera durata del piano:
  • Rata definita
    : consente di definire l'importo della prima e dell'ultima rata per ogni riga del contratto. Il sistema distribuisce il resto dell'importo in modo uniforme tra le altre rate. Non è possibile utilizzare questo metodo di fatturazione per i piani di fatturazione consolidati.
  • Distribuzione uniforme
    : consente di definire un determinato numero di rate con importi uguali.
  • Personalizzato
    : l'utente controlla tutti gli aspetti delle rate.
Un piano di fatturazione include una o più rate. Ogni rata di fatturazione:
  • Crea una fattura cliente.
  • Diventa una riga fattura.
  • Deriva gli attributi dalla riga contratto associata.
Una volta generate le rate, è possibile:
  • Aggiornare manualmente le singole rate.
  • Rigenerare automaticamente le rate di fatturazione dopo aver modificato gli importi del contratto. Questa funzione si applica solo ai metodi di fatturazione
    Distribuzione uniforme
     o ai metodi di riconoscimento dei ricavi
    Distribuzione uniforme
     e
    N. giorni
    .
  • Aggiornare automaticamente i piani quando si apportano modifiche alle righe contratto.
  • Modificare tutte le rate contemporaneamente quando si dispone di un piano personalizzato.
Il sistema assegna lo stato
Non in pareggio
 quando:
  • Le rate delle righe contratto non sono pianificate in modo esatto.
  • Un piano personalizzato genera una fatturazione in eccesso.
È possibile creare fatture cliente dalle rate di fatturazione dopo aver approvato il piano di fatturazione.

Fatturazione per evasione ordine

Quando si registra l'evasione degli ordini per le righe di contratto, è possibile generare le fatture in base agli ordini evasi parzialmente o completamente.

Creare fatture cliente dalle rate di fatturazione

Con l'attività
Creazione fatture cliente dalle rate di fatturazione
 è possibile eseguire questa attività secondo necessità o come processo pianificato. Questa attività consente di:
  • Selezionare le rate di fatturazione disponibili da fatturare.
  • Contrassegnare le fatture da inviare per l'approvazione automatica.
È possibile:
  • Apportare modifiche limitate alla fattura cliente e aggiungere altre righe.
  • Creare fatture che fanno riferimento a righe contratto quando sono presenti rettifiche di fattura.
Il sistema riflette le modifiche apportate sugli importi delle righe fattura nella rata di fatturazione. L'importo fatturato della riga contratto riflette tutte le fatture approvate.

Trattenuta per fatture cliente

È possibile:
  • Trattenere una parte di una fattura cliente, consentendo di utilizzare piani di fatturazione per il monitoraggio delle trattenute e riducendo gli errori di immissione manuale.
  • Registrare la contabilità per gli importi trattenuti dalle fatture in diversi conti CoGe utilizzando una nuova regola di registrazione contabile.
  • Supportare diversi tipi di piani di fatturazione, tra cui la fatturazione delle transazioni e delle rate.
  • Rilasciare in tutto o in parte i saldi trattenuta per riga contratto per la fatturazione, quando le caratteristiche del contratto lo consentono.