Riconciliare i conti work in progress

Creare un progetto d'investimento. Consultare Creare progetti e step: Gestire progetti d'investimento.

Aggiungere o modificare i beni progetto.

(Facoltativo) Creare regole per assegnare automaticamente le transazioni ai conti work in progress. Consultare Procedura: Creare regole di esclusione work in progress (WIP) per progetti d'investimento.

I conti work in progress sono i conti (in genere bene) in cui si registrano i costi dei work in progress per i progetti d'investimento. Per le righe transazione con un worktag di progetto d'investimento, il sistema utilizza la regola di registrazione contabile Work In Progress
per determinare il conto in cui registrare le registrazioni a giornale.

Quando si creano regole di registrazione contabile work in progress, è possibile utilizzare dimensioni come azienda e progetto per determinare il conto corretto. Se è stato abilitato il saldo per worktag, sono disponibili dimensioni aggiuntive.

Riconciliare i conti dei work in progress con:

Assicurarsi che gli importi delle transazioni per un periodo specificato siano collegati al saldo CoGe netto per lo stesso periodo.

Comprendere gli importi capitalizzati o riclassificati come spese dal conto CoGe dei work in progress.

Il sistema non utilizza la regola di registrazione contabile Work in progress per le transazioni di progetti d'investimento che soddisfano una regola di esclusione work in progress per progetto d'investimento.

Accedere al

Report riconciliazione work in progress

Per la riconciliazione, selezionare l'

Azienda

, il

Periodo CoGe

e i

Conti CoGe

Quando si abilitano le informazioni contabili multilibro, è possibile selezionare il codice libro dell'azienda da riconciliare.

Rivedere i

Dettagli conto CoGe

Il report contiene i seguenti elementi:

Campo	Note
Budget stimato progetto	Questo campo è solo informativo e non ha alcun effetto sulla riconciliazione del conto CoGe dei lavori in corso.
Saldo CoGe a fine periodo	Saldo del conto CoGe dei work in progress alla fine del periodo
Totale attività mastro per il periodo	L'importo dovrebbe essere uguale al Totale transazioni per il periodo .
Totale transazioni per il periodo	Le Nuove transazioni in conto work in progress per il periodo meno l' Importo riclassificato come spesa per il periodo meno l' Importo capitalizzato per il periodo .
Nuove transazioni in conto work in progress per il periodo	Non include gli importi riclassificati come spese o capitalizzati.
Importo riclassificato come spesa per il periodo	Accredita (sottrarre da) il saldo del conto CoGe dei work in progress.
Categoria di spesa	Categoria di spesa per il bene legato al progetto , non per la transazione.
Importo capitalizzato per il periodo	Somma delle transazioni capitalizzate come bene aziendale per il periodo, con accredito del saldo del conto CoGe dei work in progress.