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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Creare regole di esclusione per i progetti d'investimento in corso

Procedura: Creare regole di esclusione per i progetti d'investimento in corso

  • Creare un progetto d'investimento.
  • Applicare un worktag Progetto d'investimento alle transazioni del progetto.
Creare regole di esclusione Work in Progress (WIP) che classificano automaticamente le transazioni del progetto d'investimento come spese o beni, escludendole dalla contabilità work in progress manuale. Creare fogli di regole di esclusione work in progress con decorrenza per valutare e applicare le regole di esclusione in base all'ordine di visualizzazione.
Le regole di esclusione da conti work in progress si applicano quando i seguenti tipi di transazione hanno un worktag Progetto d'investimento:
  • Righe fattura fornitore e frazionamenti riga
  • Righe nota spese
  • Riepiloghi del costo della manodopera
Le regole di esclusione da conti work in progress si applicano anche quando si apportano rettifiche contabili ai tipi di transazione applicabili. Le date della transazione determinano il foglio delle regole di esclusione da conti work in progress con decorrenza da utilizzare.
  1. Accedere all'attività
    Creazione regola di esclusione da conti work in progress per progetto d'investimento
     .
    L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Descrizione
    Questo testo viene visualizzato come messaggio quando le condizioni specificate sono vere.
    Categoria
    Assegnare una categoria per trovare più facilmente la regola di esclusione WIP in un secondo momento. È possibile creare categorie
    di regole di esclusione da conti work in progress per progetto d'investimento
     nell'attività
    Gestione categorie regola condizionale
     .
    Logica derivata
    L'istruzione definita tramite le condizioni della regola di esclusione WIP. Viene visualizzato dopo il salvataggio di una nuova regola di esclusione WIP.
    E/O
    Quando sono presenti due o più istruzioni, specificare come sono correlate tra loro.
    ( )
    Utilizzare le parentesi per tre o più istruzioni e una combinazione di condizioni
    E
     e
    O.
    Esempio:
    (A e B) o C
    .
    Campo esterno di origine o regola condizionale
    Selezionare:
    • Campi di report dell'origine dati Transazione progetto d'investimento
      Non utilizzare campi di report che vengono popolati utilizzando eventi del workflow a valle. Esempi:
      Data conto
      ,
      Data capitalizzazione
      o
      Conto spesa
      .
    • Regola di esclusione da conti work in progress per progetto d'investimento disponibile o un'altra regola condizionale.
    Tipo di confronto
    Specificare se confrontare l'origine con:
    • Un altro campo
    • Un valore immesso per
      Valore di confronto
      .
    Valore di confronto
    In base a
    Tipo di confronto
    , selezionare un campo di confronto o immettere un valore da confrontare con l'origine.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Capital Projects
     nell'area funzionale Capital Projects.
  2. Accedere all'attività
    Impostazione foglio regole di esclusione da conti work in progress per progetto d'investimento
     .
    Specificare la decorrenza del foglio delle regole di esclusione work in progress in base alle date del tipo di transazione utilizzate per le regole di esclusione work in progress. È possibile definire più snapshot del foglio regole, differenziati in base alla decorrenza.
    Aggiungere, rimuovere o riordinare le regole di esclusione WIP nel foglio regole. Il sistema applica la prima regola di esclusione da conti work in progress corrispondente alla transazione.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Capital Projects
     nell'area funzionale Capital Projects.
  3. (Facoltativo) Accedere al report
    Dettagli transazione progetto d'investimento
     .
    Utilizzare questo report per controllare le transazioni del progetto d'investimento.
    Per distinguere tra transazioni di progetto d'investimento e rettifiche contabili che soddisfano la regola di esclusione da conti work in progress, il report include due campi distinti con il nome Regola di esclusione work in progress progetto d'investimento soddisfatta. Il campo per le rettifiche contabili si trova nella sezione
    Righe rettifica contabile per transazione progetto d'investimento
     del report.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Manage: Capital Projects
     nell'area funzionale Capital Projects.
Il sistema utilizza la regola di registrazione contabile
Spesa
 quando una transazione soddisfa la condizione della regola di esclusione da conti work in progress. Quando le transazioni non soddisfano una regola di esclusione WIP, il sistema utilizza la regola di registrazione contabile
Work in Progress
 per creare il conto WIP.
Accedere all'attività
Modifica regole di esclusione da conti work in progress per progetto d'investimento
 per aggiornare le regole non ancora applicate a una transazione.
Accedere all'attività
Eliminazione regola di esclusione da conti work in progress per progetto d'investimento
 per eliminare qualsiasi regola che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
  • Non ancora applicato a una singola transazione.
  • Non in uno snapshot del foglio regole di esclusione da conti work in progress per progetto d'investimento.