Creare mastri
- Impostare una valuta mastro alternativa per creare due mastri degli importi effettivi. Consultare Procedura: Configurare la valuta mastro alternativa.
- Creare tipi di conto CoGe. Assegnare un nome al tipo mastro importi effettivi e, facoltativamente, ai tipi mastro pre-impegno e impegno utilizzando l'attivitàGestione tipi mastro.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Ledger and Booknell'area funzionale Common Financial Management. Consultare Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza.
È possibile creare mastri di importi effettivi, pre-impegni e impegni per ciascuna azienda. Per i tipi di mastro pre-impegni e pre-impegni, è possibile abilitare la creazione di pre-impegni e impegni per le transazioni di gestione paghe (gestione paghe e fringe benefit) e le transazioni di approvvigionamento.
Per gli enti statali e locali:
- Il tipo di mastro pre-impegno è comunemente noto come pre-impegno.
- Il tipo di mastro impegni è comunemente noto come impegno.
È possibile:
- Disporre di due tipi di mastro importi effettivi per azienda. È possibile creare un secondo mastro degli importi effettivi solo se si configura una valuta mastro alternativa per l'azienda.
- Creare e utilizzare i mastri pre-impegni e impegni di gestione paghe solo se l'azienda ha selezionato USD o CAD come valuta predefinita.
- Accedere all'attivitàCreazione mastro.
- Selezionare l'Aziendaper la quale si desidera creare i mastri.
- Selezionare ilTipo mastro importi effettivida utilizzare per i mastri aziendali.Il sistema aggiunge il nome del tipo mastro e il codice valuta ai mastri degli importi effettivi, dei pre-impegni e degli impegni dell'azienda. Non è possibile modificare il tipo di mastro importi effettivi una volta che sono presenti registrazioni a giornale per l'azienda.
- Per fornire visibilità della data budget in tutte le righe di registrazione applicabili, selezionare la casella di controlloVisualizza data budget.Quando si selezionaVisualizza data budget, il sistema utilizza la configurazioneOpzioni budgetnell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziariper determinare la data budget predefinita per la transazione.Quando si dispone di un mastro pre-impegno o impegno, il sistema richiede la data budget e seleziona automaticamente questa casella di controllo. Quando si dispone solo di un mastro importi effettivi e si controlla il budget solo per le transazioni degli importi effettivi, è possibile selezionarlo o cancellarlo.
- Per abilitare pre-impegni o impegni per le transazioni di spesa e gestione paghe, selezionare le caselle di controllo.Per le transazioni di gestione paghe, è possibile creare pre-impegni e impegni perGestione pagheeFringe Benefitsquando la valuta aziendale è in USD e CAD.Per le transazioni di spesa, selezionare:
- Obblighi per l'approvvigionamento per creare obblighi per ordini di acquisto e determinati tipi di contratto fornitore.
- Sia i pre-impegni quanto gli impegni per Approvvigionamento per creare pre-impegni per le richieste e gli impegni per gli ordini di acquisto e alcuni tipi di contratto fornitore.
- Spese per creare pre-impegni per le autorizzazioni di spesa.
- Selezionare la casella di controlloRiporto registrazioni per approvvigionamentoper fare in modo che il sistema:
- Riporta automaticamente la data di registrazione alla prima data del periodo aperto successivo al momento dell'approvazione del budget.
- Registrare le registrazioni di pre-impegni o impegni di cui è stato eseguito il riporto al nuovo periodo.
È possibile utilizzare il libro mastro aziendale per archiviare i risultati contabili delle registrazioni a giornale originali.
Creare e aprire un esercizio contabile e periodi CoGe per i libri mastri aziendali.