Configurare il saldo per worktag per il tenant

Administrator Guide

Determinare il tipo di worktag da utilizzare come worktag di saldo per il tenant.

Creare un insieme di regole per le transazioni di saldo per worktag per associare le regole di saldo alle transazioni.

È possibile pianificare la dimensione aziendale che si desidera utilizzare come worktag di saldo. Non è necessario abilitare il worktag di saldo per il tenant. Una volta abilitati i worktag di saldo, non è possibile modificarli o disabilitarli. Il sistema assegna il worktag di saldo obbligatorio al lato di compensazione delle registrazioni a giornale per tutte le transazioni finanziarie che utilizzano regole di saldo.

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Gestione configurazione saldo per worktag

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Tipo worktag	I tipi di worktag sono raggruppamenti di worktag in base a una dimensione aziendale: Unità operativa Area geografica Fondo Organizzazione personalizzata Selezionare il tipo di worktag per pareggiare le registrazioni per le transazioni soggette a saldo per worktag. La scelta determina gli insiemi di regole disponibili per la selezione all'interno di questa attività. Per Workday Student, è necessario includere l'opzione Tipo worktag fondi .
Insieme di regole transazioni di saldo per worktag	Quando il sistema genera le registrazioni contabili per le transazioni automatiche, valuta l'insieme di regole per determinare quale worktag di saldo applicare al lato di compensazione della registrazione. È possibile selezionare solo dagli insiemi di regole del tipo di worktag selezionato. È possibile modificare l'insieme di regole in un secondo momento. Per qualsiasi transazione in corso, il sistema applica l'insieme di regole in vigore al termine della transazione. Per Workday Student, selezionare Fondo nel campo Worktag predefinito per pagamenti studente non imputati .

Opzione

Descrizione

Tipo worktag

I tipi di worktag sono raggruppamenti di worktag in base a una dimensione aziendale:

Unità operativa

Area geografica

Fondo

Organizzazione personalizzata

Selezionare il tipo di worktag per pareggiare le registrazioni per le transazioni soggette a saldo per worktag.

La scelta determina gli insiemi di regole disponibili per la selezione all'interno di questa attività.

Per Workday Student, è necessario includere l'opzione Tipo worktag fondi
.

Insieme di regole transazioni di saldo per worktag

Quando il sistema genera le registrazioni contabili per le transazioni automatiche, valuta l'insieme di regole per determinare quale worktag di saldo applicare al lato di compensazione della registrazione. È possibile selezionare solo dagli insiemi di regole del tipo di worktag selezionato.

È possibile modificare l'insieme di regole in un secondo momento. Per qualsiasi transazione in corso, il sistema applica l'insieme di regole in vigore al termine della transazione.

Per Workday Student, selezionare Fondo
nel campo

Worktag predefinito per pagamenti studente non imputati

Per il periodo corrente in avanti, tutte le registrazioni devono essere in pareggio in base a un worktag del tipo di worktag selezionato. Il sistema utilizza l'insieme di regole selezionato per determinare il worktag per pareggiare la registrazione delle transazioni automatiche.