Creare registrazioni di rettifica di conversione
- Eseguire un reportBilancio di verifica - Compostoper identificare i conti che richiedono rettifiche di conversione.
- Criteri di sicurezza:dominio Process: Journals - Translation Adjustmentnell'area funzionale Financial Accounting.
È possibile creare registrazioni di rettifica di conversione per eliminare le differenze nei conti di capitale netto tra la valuta del libro mastro (base) e la valuta di conversione (rendicontazione) di un'azienda. Le differenze possono verificarsi a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio quando si contabilizzano le registrazioni in date diverse.
- Accedere all'attivitàCreazione rettifica di conversione.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Data registrazioneIl sistema recupera i saldi iniziali e le transazioni di registrazione immessi alla data di registrazione selezionata.Valuta di conversioneSelezionare la valuta in cui si desidera generare una rettifica dei saldi convertiti.Conti CoGeSelezionare i conti che richiedono rettifiche di conversione. L'elenco di valori visualizza solo i conti convertiti con il tipo di tassoCapitale netto storico.Lasciare vuoto questo campo per recuperare tutti i conti convertiti con il tipo di tassoCapitale netto storico.Il sistema visualizza solo le righe di registrazione nella griglia sia per le registrazioni a giornale del saldo iniziale sia per le registrazioni a giornale che corrispondono per ogni combinazione di conto CoGe e worktag.Creare rettifica di conversione manualeSelezionare questa opzione per creare una o più rettifiche di conversione utilizzando qualsiasi combinazione di worktag consentiti per:- Conti che utilizzano insiemi di regole di conversione valuta storica.
- Conti di stato patrimoniale con o senza registrazioni dei saldi iniziali
- Conti economici con registrazioni del saldo iniziale
- Conti di conto economico senza registrazioni dei saldi iniziali quando si abilita la funzionalità di reporting degli utili non distribuiti riprogettata. Consultare: 2021R1 What's New Post: Reporting utili non distribuiti riprogettato.(Facoltativo) Accedere all'attivitàAbilitazione al riporto con conto CoGe stato patrimonialeper confermare se si è abilitata o completare il processo di abilitazione.
- Rivedere le righe di registrazione per il saldo iniziale e le registrazioni a giornale, quindi immettere un importo di compensazione per rettificare la differenza in ogni conto.Esempio: si dispone di un saldo iniziale per un conto di capitale proprio. Nel corso dell'anno, in quel conto vengono contabilizzate varie registrazioni di compensazione con tassi di cambio diversi. Alla fine dell'esercizio, sebbene il saldo CoGe nel conto Capitale netto sia pari a zero, l'importo convertito ha un saldo a credito di 300. La differenza è dovuta ai diversi tassi di cambio delle registrazioni contabilizzate.Per rettificare il saldo convertito, immettere una rettifica di conversione pari a 300 nella colonnaRettifica dare convertitadel conto Capitale netto.
Il sistema visualizza:
- Il saldo convertito nel conto Capitale netto è pari a zero.
- Importo di 300 come utile o perdita di conversione nello stato patrimoniale.
Eseguire un report
Bilancio di verifica - Composto
nella valuta convertita per verificare che il saldo finale in ogni conto corretto sia zero. È possibile eseguire il drill-down del saldo pari a zero per rivedere l'attività di registrazione.