Procedura: Configurare la verifica del budget per le transazioni di spesa
- Impostare piani o budget finanziari, di assegnazione, di proposta di assegnazione e di progetto.
- Configurare la contabilità pre-impegni per monitorare:
- Impegni e impegni per le transazioni di approvvigionamento
- Impegni per transazioni di autorizzazione di spesa
È possibile configurare la verifica del budget per controllare le transazioni di spesa nell'ambito dei flussi di lavoro dei processi aziendali. È possibile configurare i pre-impegni, ma non gli impegni, per le transazioni di autorizzazione di spesa.
- Selezionare la casella di controlloVisualizza data budgetper verificare il budget degli importi effettivi per le transazioni di approvvigionamento e di spesa.
- Configurare il processo aziendaleVerifica budget (finanziario)e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Procurement:
- Aggiungere lo stepRevisione verifica budgetper notificare agli utenti configurati di rivedere i risultati della verifica del budget per la transazione.
- (Facoltativo) Aggiungere lo stepSostituisci verifica budgetper approvare i valori sostitutivi alle eccezioni della verifica del budget.
- (Facoltativo) Aggiungere lo stepPrenotazione budget in verifica budgetper prenotare le registrazioni a giornale dopo la verifica del budget e prima della registrazione.
Aggiungere il processo aziendaleVerifica budget (finanziario)come step di azione dopo gli step di revisione o approvazione nei processi aziendali di approvvigionamento, nota spese o autorizzazione di spesa per abilitarli alla verifica del budget. Per garantire una verifica del budget finale accurata, aggiungere lo step di azioneVerifica budgetdopo gli step di revisione o approvazione dei processi aziendali.Per garantire un controllo accurato del budget per le transazioni finanziarie, lasciare lostep Non attendere il completamento e passare immediatamente allo step successivo.casella di controllo deselezionata nell'attività dal menu delle azioni correlate dello step del processo aziendaleEsecuzione verifica budget.Per le fatture fornitore con verifica del budget, è consigliabile aggiungere uno stepIgnora verifica budgetper garantire che le fatture vengano eseguite sia attraverso lo stepControllo budgetsia lo stepIgnora verifica budget. - Concedere l'autorizzazione ai gruppi di sicurezza per i criteri di sicurezza del dominioProcess: Budget Datenell'area funzionale Budgets.
- Abilitare la verifica del budget e configurare le opzioni e le regole predefinite di controllo del budget.
Rivedere i risultati della verifica del budget per le transazioni di spesa inoltrate dai collaboratori.