Impostare le opzioni di controllo per i piani di spesa

Creare piani finanziari o proposte di assegnazione, premi o budget di progetto.

Impostare le opzioni di controllo del budget per ogni piano di cui si desidera verificare il budget. Queste impostazioni controllano:

I piani o i budget abilitati per la verifica del budget

Il livello di gravità in base al quale controllare il budget

I periodi per i quali controllare il budget

Se gli importi del piano o del budget si accumulano da periodi precedenti

Sono supportate solo 50 righe di opzioni di controllo budget al massimo.

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Modifica opzioni verifica budget

La scheda

Dati finanziari

contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Esercizio fiscale	È possibile configurare un solo set di opzioni di controllo del budget per la durata di un piano o budget, in base alla struttura e all'esercizio fiscale.
Abilita verifica budget	Selezionare per abilitare la verifica del budget per le transazioni finanziarie in cui il processo aziendale include il sottoprocesso Verifica budget (dati finanziari) come step.
Consenti transazioni a credito da superare	Selezionare questa opzione per inoltrare automaticamente le transazioni di credito che aumentano il budget se il sistema trova una riga del piano corrispondente.
Includi righe registrazione riservate	Selezionare per includere le registrazioni nello stato Riservato nei calcoli del saldo disponibile. Il sistema include anche righe di registrazione riservate nella colonna Spesa corrente quando si modificano i piani finanziari selezionando Usa variazioni contestuali nella struttura del piano. Esempio: sono presenti due richieste di acquisto che influiscono sullo stesso budget. La prima richiesta viene inoltrata con questa casella di controllo selezionata. Non appena la prima richiesta supera la verifica del budget, il sistema: Assegna immediatamente alle registrazioni a giornale lo stato Riservato . Considera queste registrazioni riservate quando calcola il budget disponibile per la seconda richiesta. È possibile selezionare questa casella di controllo anche se non si seleziona Abilita verifica budget . Deselezionando Abilita verifica budget è comunque possibile includere registrazioni a giornale riservate nella contabilità pre-impegni anche senza eseguire la verifica del budget.
Opzione verifica budget	Selezionare il livello di gravità in base al quale controllare il budget. Entrambe le opzioni avvisano la persona responsabile della revisione dell'impatto di una transazione su un piano o budget quando: I fondi sono insufficienti per la transazione. Nessuna riga del piano corrisponde alle righe di registrazione della transazione. Avviso : selezionare questa opzione per consentire al responsabile valutazione di continuare con l'approvazione della transazione senza intraprendere azioni correttive per risolvere l'eccezione. Controllo : selezionare questa opzione per impedire l'approvazione della transazione fino a quando non viene eseguita una valutazione della transazione o del budget che consente alla transazione di superare la verifica del budget.
Periodi di controllo cumulativi	Selezionare questa opzione per accumulare l'importo da tutti i periodi di controllo fino alla data del budget o alla data di registrazione. Il budget non speso da periodi precedenti viene riportato nel periodo successivo ed è disponibile per l'uso nel periodo successivo. Deselezionare questa opzione per controllare la transazione solo rispetto all'importo per il periodo di controllo in cui ricade la data del budget o la data di registrazione della transazione. Esempio: se una richiesta creata a metà anno è soggetta a un budget, il sistema verifica la transazione a fronte dell'importo del budget cumulativo per i primi 6 mesi.
Controllo per periodi budget	Specificare i periodi a fronte dei quali controllare il budget. È possibile controllare l'importo in base a periodi diversi rispetto ai periodi di immissione del piano. Esempio: è possibile immettere gli importi del budget per mese e controllarli raggruppando l'intero importo in un trimestre o per la durata del budget.
Tipi mastro per verifica budget	Selezionare i tipi di mastro da includere nella verifica del budget. Esempio: è possibile includere nella verifica del budget solo gli ordini di acquisto (impegni) ed escludere le richieste di acquisto (pre-impegni). Con questa configurazione, il sistema include automaticamente: Impegni e mastri effettivi in background se si seleziona il mastro pre-impegno. Mastri effettivi in background se si seleziona il mastro di impegno.
Consenti deroga a verifica budget	Selezionare questa opzione per abilitare i responsabili valutazione della verifica del budget alla richiesta di approvazioni per le eccezioni della verifica del budget. Se un responsabile approvazione autorizzato concede la deroga, il sistema mostra lo stato Deroga concessa accanto allo stato della verifica del budget per la transazione per tutti i responsabili approvazione successivi. Una volta approvata la deroga, la transazione passa alla fase successiva del processo aziendale padre. Si deve prima selezionare Controllo per Opzione verifica budget .

(Facoltativo) La scheda

Riga opzioni controllo budget

, per creare regole per la verifica del budget relative a determinate combinazioni di conto CoGe e dimensioni, contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Opzione verifica budget	Riuscito : selezionare questa opzione per creare una regola che consenta a una transazione di superare la verifica del budget anche quando è fuori budget. Ignora : selezionare questa opzione per creare una regola che consenta a una transazione di saltare la verifica del budget e visualizzare lo stato Non obbligatorio anche se la transazione non avrebbe altrimenti superato la verifica del budget. Le opzioni di verifica del budget selezionate devono essere diverse dall'opzione di verifica del budget configurata nella scheda Dati finanziari . Se alla transazione non si applica alcuna regola nella griglia, il sistema utilizza l'opzione di verifica del budget configurata nella scheda Dati finanziari .
% tolleranza Importo tolleranza	Immettere una percentuale o un importo di tolleranza, in modo che la transazione non superi la verifica del budget solo quando supera l'importo di tolleranza fuori budget.

Opzione

Descrizione

Opzione verifica budget

Riuscito
: selezionare questa opzione per creare una regola che consenta a una transazione di superare la verifica del budget anche quando è fuori budget.

Ignora
: selezionare questa opzione per creare una regola che consenta a una transazione di saltare la verifica del budget e visualizzare lo stato Non obbligatorio
anche se la transazione non avrebbe altrimenti superato la verifica del budget.

Le opzioni di verifica del budget selezionate devono essere diverse dall'opzione di verifica del budget configurata nella scheda

Dati finanziari

. Se alla transazione non si applica alcuna regola nella griglia, il sistema utilizza l'opzione di verifica del budget configurata nella scheda

Dati finanziari

% tolleranza

Importo tolleranza

Immettere una percentuale o un importo di tolleranza, in modo che la transazione non superi la verifica del budget solo quando supera l'importo di tolleranza fuori budget.

È possibile selezionare solo un worktag di ogni tipo per riga opzione di controllo budget.

Queste impostazioni vengono utilizzate per determinare il comportamento del processo aziendale Verifica budget (dati finanziari)
. È possibile aggiungere Verifica budget (dati finanziari)
come step di sottoprocesso dei processi aziendali finanziari per verificare il budget prima di approvare la transazione di spesa. Per un elenco dei processi aziendali che abilitano questo sottoprocesso, visualizzare il report

Opzioni di configurazione processo aziendale

È possibile utilizzare il report

View Budgetary Control Options

per esaminare la configurazione della verifica del budget per un'azienda e una struttura piano.

Procedura: Configurare piani o budget