Creare piani o budget

Definire una struttura del piano che corrisponda al piano contabile e all'insieme di conti per le aziende e le gerarchie di aziende.

Per i budget delle proposte di assegnazione, creare una proposta di assegnazione.

Per i budget di assegnazione, creare un'assegnazione.

Per i piani multivaluta, definire un tipo di tasso di cambio e i tassi di conversione per le valute utilizzate nel piano.

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Budget General
nell'area funzionale Budgets.

Dopo aver definito la struttura del piano, creare un modello per specificare la configurazione per il piano o il budget. Nel modello, è possibile configurare le seguenti opzioni da utilizzare nel piano o nel budget:

Aziende Per i piani finanziari, è anche possibile pianificare in base a gerarchie di aziende.

Valute

Periodi di tempo

È possibile creare molti modelli da un'unica struttura per massimizzare l'efficienza durante la creazione di piani o budget:

Tra aziende e gerarchie di aziende

Di anno in anno

Per le strutture dei piani finanziari, è possibile creare un unico modello di piano per più aziende e gerarchie di aziende. Se si pianifica per azienda, il sistema supporta anche le righe del piano in valuta estera per l'azienda di gestione.

Accedere all'attività

Creazione modello piano

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Struttura piano	Quando si creano piani o budget figlio, è possibile selezionare solo le strutture dei piani padre di primo livello.
Azienda	Per le strutture dei piani finanziari multiazienda, selezionare le aziende correlate disponibili per il piano e le righe del piano. Se non si utilizza un insieme di conti nella struttura, il sistema verifica che le aziende e le gerarchie di aziende utilizzino lo stesso insieme di conti.
Nome piano	(Facoltativo) Specificare un nome piano o budget in base al tipo di piano per la struttura selezionata: Finanziario o di progetto : immettere un nome univoco. Assegnazione : selezionare un'assegnazione per l'azienda di intestazione selezionata. Per i piani o i budget padre e figlio, il nome immesso popola automaticamente gli eventuali elementi figlio collegati. È possibile modificare questi nomi utilizzando l'attività Modifica nome gerarchia strutture piano .
Gruppo di piani	Viene visualizzato solo per i piani o i budget padre e figlio quando si immette il nome di un piano o di un budget. Il sistema aggiunge Gruppo budget al nome del gruppo di piani, che è possibile modificare qui o nell'attività Modifica nome gruppo budget . Il gruppo di piani raggruppa tutti i membri collegati del piano o della famiglia di budget: i piani o i budget padre, figlio e nipote associati. Utilizzare il report Gruppo piani per visualizzare e confrontare tutti i piani o i budget in un piano gerarchico, inclusi i piani di riferimento, i piani dei costi e dei ricavi o i budget di un'azienda.
Tipo di voce predefinito	Identifica il tipo di voce per le righe del piano originali per il modello.
Valuta report predefinita	Per i piani finanziari multivaluta, selezionare una valuta predefinita da utilizzare nei report. La valuta predefinita è in genere la valuta di base dell'azienda. Il sistema utilizza il tasso di conversione standard definito per il tipo di tasso di cambio per convertire le diverse valute nella valuta predefinita specificata. Quando un report include un'elenco di valori Valuta di conversione , il report restituisce la valuta in base al valore immesso nell'elenco di valori.
Abilita multivaluta	(Facoltativo) Per i piani finanziari multivaluta, selezionare questa casella di controllo per immettere le righe del piano in valute diverse da quella di base dell'azienda. Il piano rifletterà le stesse valute delle transazioni effettive. È possibile abilitare la multivaluta se si crea un piano utilizzando solo le aziende.
Tipo tasso di cambio per budget	Per convertire gli importi dai piani a livello figlio a piani a livello padre virtuali con gerarchie aziendali, il sistema utilizza: Il tipo di tasso di cambio selezionato in questi elenchi di valori. La valuta predefinita per i report nei dettagli di consolidamento della gerarchia aziende. La data di registrazione nelle righe di registrazione per le conversioni di spesa.
Tipo tasso di cambio per spesa budget	Per convertire le transazioni di spesa a livello aziendale nelle valute della gerarchia aziendale nelle righe del piano, il sistema utilizza: Il tipo di tasso di cambio selezionato in questi elenchi di valori. La valuta predefinita per i report nei dettagli di consolidamento della gerarchia aziende. La data di registrazione nelle righe di registrazione per le conversioni di spesa.
Abilita per ripartizioni	(Facoltativo) Selezionare questa opzione per abilitare il piano o il budget come origine o destinazione durante la creazione delle ripartizioni. Includere un solo modello nelle ripartizioni per ogni combinazione univoca di azienda, struttura del piano ed esercizio fiscale. Per abilitare le ripartizioni per un nuovo modello utilizzando la stessa combinazione di azienda, struttura del piano ed esercizio fiscale: Accedere all'attività Modifica modello piano . Deselezionare Abilita per ripartizioni . Questa opzione viene disabilitata per i modelli di piano con le seguenti configurazioni: Gerarchie di aziende Multiazienda Multivaluta Vero figlio Vero padre
Variazione bilanciata predefinita	(Facoltativo) Per i piani finanziari, i budget di assegnazione e i budget delle proposte di assegnazione, selezionare questa casella di controllo per selezionare automaticamente Rettifica saldo per tutte le modifiche create per il piano o il budget. È possibile modificare questa impostazione quando si creano o si modificano le variazioni se si dispone dell'accesso al dominio Creazione variazione budget senza limitazioni (Segmented) .
Convalidare le variazioni del conto spese	(Facoltativo) Selezionare il livello di gravità con cui si desidera convalidare le variazioni del conto spese quando sono inferiori alla spesa corrente. È possibile lasciare vuoto questo elenco di valori. Questo elenco di valori viene visualizzato solo se si seleziona Usa variazioni contestuali nella struttura del piano. È possibile modificare questa impostazione nell'attività Modifica modello piano . Il sistema convalida solo le variazioni del budget che: La creazione o la modifica viene eseguita mentre è configurata una convalida critica o di avviso. Disporre di un conto CoGe contrassegnato come Origine spesa .
Da A	Per definire la durata, selezionare i periodi di inizio e di fine. Selezionare l'anno e: Periodo , per l'immissione per periodo. Piano riepilogativo , per l'immissione in base al piano riepilogativo.

Il sistema crea e visualizza la durata e i periodi del piano o del budget in base all'azienda, alla struttura del piano e ai periodi

specificati.

È possibile selezionare la casella di controllo

Inattivo

nell'attività

Modifica modello piano

per disattivare i piani finanziari.

Immettere gli importi del piano o del budget o caricarli nel sistema utilizzando Enterprise Interface Builder.

È possibile modificare i modelli di piano finanziario nell'attività

Modifica modello piano

dopo che sono presenti righe del piano per correggere errori o accogliere eventi non pianificati.

Concetto: Convertire la spesa in valute nelle righe del piano della gerarchia aziende

Procedura: Configurare piani o budget

Gestire i tassi di cambio valuta

Creare tipi di conto CoGe

Post di Workday 33 Novità: Gerarchie aziende nei piani finanziari