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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Gestione budget

Gestione budget

  • Creare periodi del piano per ogni combinazione di struttura del piano e azienda o gerarchia di aziende.
  • Per le proposte di assegnazione o i premi, creare un modello di piano di proposte di assegnazione o un modello di piano di assegnazione.
  • Per pianificare in base alle gerarchie aziendali, configurare la Valuta report predefinita nell'attività
    Modifica dettagli consolidamento
     .
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Budget
     nell'area funzionale Budgets.
È possibile immettere o aggiornare i dati per definire piani o budget e previsioni per ogni periodo del piano o della durata del budget. È quindi possibile utilizzare questi dati come base per i report comparativi. Se il piano o il budget richiede l'approvazione, è possibile aggiornare i dettagli per ogni periodo fino all'inoltro del piano o del budget.
  1. Accedere all'attività
    Gestione budget
     .
  2. La prima parte dell'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Azienda
    È possibile immettere i dettagli solo per una valuta e un'azienda o una gerarchia di aziende alla volta.
    Dimensione organizzazione
    Il tipo di dimensione organizzazione si applica a tutti i dettagli del piano per il periodo, il periodo di riepilogo o la durata.
    Valuta piano
    Il sistema converte gli importi in avere e in dare del piano da questa valuta nella valuta di base dell'azienda in base al tasso di conversione impostato.
    Per i piani finanziari multivaluta, è possibile aggiungere righe piano con conti CoGe e worktag identici se si utilizzano valute diverse per ogni riga del piano.
  3. La seconda parte dell'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Conto CoGe/Riepilogo
    Per ogni riga del piano, selezionare una combinazione univoca di conto CoGe e worktag.
    Con le dimensioni strutturate è possibile selezionare i riepiloghi dei conti CoGe specificati. Senza dimensioni strutturate, è possibile selezionare solo i conti nel riepilogo dei conti CoGe specificato.
    Worktag
    Per i piani o i budget con dimensioni strutturate, è possibile selezionare solo i worktag specificati nella struttura del piano. Queste dimensioni strutturate determinano anche quali worktag sono facoltativi o obbligatori. Se non si configurano dimensioni strutturate, è possibile selezionare qualsiasi worktag abilitato per piani o budget.
Per un piano finanziario, è possibile impostare un piano trasferte con 10.000 USD per il centro di costo 10001. È possibile configurare questo piano in due modi:
  • Impostare un piano per le spese di trasferta su 10.000 USD per il centro di costo 10001. Con questa configurazione, i collaboratori dell'area geografica A possono utilizzare l'intero piano trasferte per il centro di costo senza spese ripartite utilizzate da un'altra area geografica.
  • Impostare un piano per le spese di trasferta su 4.000 USD per il centro di costo 10001, area geografica A e 6.000 USD per il centro di costo 10001, area geografica B. Con questa configurazione, il piano viene ripartito per area geografica all'interno di questo centro di costo.
  • Generare rendiconti finanziari che confrontano i mastri degli importi effettivi con i piani o i budget per esercizi o periodi.
  • Utilizzare il report
    Visualizzazione piano
     per visualizzare i dettagli del piano per periodo.