Definire le strutture del piano

Creare piani contabili, piani riepilogativi, esercizi e periodi.

Definire gli insiemi di conti, i tipi di conto e i riepiloghi dei conti CoGe.

Per i tipi di budget assegnazione e proposta di assegnazione, definire sovvenzioni, sovvenzioni per proposte, assegnazioni, piani di assegnazione e piani riepilogativi di assegnazione.

Per utilizzare l'elenco di valori

Libro

o aggiungere

Codice libro

come dimensione struttura e configurare i libri.

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Budget General
nell'area funzionale Budgets.

Le strutture dei piani sono alla base di piani e budget in Workday. Le strutture determinano:

Il tipo di piano o budget.

Il piano contabile e i periodi in cui creare i periodi e la durata.

I conti CoGe e le dimensioni disponibili da includere nella definizione di piani e budget.

Se i piani e i budget richiedono l'approvazione e altri attributi chiave.

È possibile utilizzare la stessa struttura per più aziende e gerarchie di aziende.

Accedere a una delle seguenti attività:

Creare struttura piano

Modifica struttura piano

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Utilizzare Modifiche/Approvazione	Selezionare per: Abilitare le modifiche ai piani e ai budget esistenti. Richiedere l'approvazione per nuovi piani e budget. Selezionare questa casella di controllo per i piani padre e figlio effettivi. Quando si seleziona questa casella di controllo, il sistema visualizza solo le voci approvate nei totali della worklet Importi effettivi e budget e i seguenti report: Report saldo budget Saldo budget finanziario Report saldo budget manager Saldo budget finanziario manager In caso contrario, il sistema calcola i totali per i piani e i budget in tutti gli stati, inclusi Approvato e Rifiutato .
Utilizzare le modifiche contestuali	Selezionare questa opzione per modificare i piani o i budget creati utilizzando questa struttura nel contesto del budget e della spesa correnti. Quando si seleziona questa casella di controllo, il sistema visualizza il totale parziale del budget e le seguenti colonne nelle attività di modifica del budget: Importo piano corrente Spesa corrente Piano residuo Modifica percentuale Piano totale Piano residuo proposto Per i premi, il sistema visualizza anche il campo Importo premio quando si modifica il budget del premio. È possibile modificare questa impostazione in qualsiasi momento.

Opzione

Descrizione

Utilizzare Modifiche/Approvazione

Selezionare per:

Abilitare le modifiche ai piani e ai budget esistenti.

Richiedere l'approvazione per nuovi piani e budget.

Selezionare questa casella di controllo per i piani padre e figlio effettivi.

Quando si seleziona questa casella di controllo, il sistema visualizza solo le voci approvate nei totali della worklet

Importi effettivi e budget

e i seguenti report:

Report saldo budget

Saldo budget finanziario

Report saldo budget manager

Saldo budget finanziario manager

In caso contrario, il sistema calcola i totali per i piani e i budget in tutti gli stati, inclusi Approvato
e Rifiutato
.

Utilizzare le modifiche contestuali

Selezionare questa opzione per modificare i piani o i budget creati utilizzando questa struttura nel contesto del budget e della spesa correnti.

Quando si seleziona questa casella di controllo, il sistema visualizza il totale parziale del budget e le seguenti colonne nelle attività di modifica del budget:

Importo piano corrente

Spesa corrente

Piano residuo

Modifica percentuale

Piano totale

Piano residuo proposto

Per i premi, il sistema visualizza anche il campo

Importo premio

quando si modifica il budget del premio.

È possibile modificare questa impostazione in qualsiasi momento.

La scheda

Dimensioni strutturate

contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Insieme di conti	La selezione deve corrispondere all'insieme di conti per: Le aziende in base alla pianificazione Le gerarchie di aziende in base alla pianificazione.
Tipo di conto	Selezionare questa opzione per controllare i conti CoGe disponibili quando si determinano i conti CoGe nelle dimensioni del piano. Esempio: se si seleziona Spese per tipo conto , è possibile selezionare solo i conti CoGe spese quando si determinano i Conti CoGe nella riga piano .
Tipo dimensione organizzazione	Richiede l'immissione di un piano o di un budget per un valore dimensione alla volta per piano o budget e per periodo. Questo metodo di immissione semplifica la revisione e l'approvazione. Esempio: è possibile selezionare Area geografica nell'elenco di valori Tipo dimensione organizzazione per visualizzare tutti i saldi dei piani per area geografica nel Report piano corrente .
Libro	Dopo aver selezionato un libro nella struttura del piano, non è possibile eliminarlo. Se si abilita il controllo del budget, il sistema filtra la verifica del budget in base al codice libro associato al libro selezionato. Per le strutture piano padre e figlio effettive, è necessario assicurarsi manualmente che i libri padre e figlio corrispondano. Non è necessario abbinare i libri contabili per le strutture del piano padre e figlio virtuali. Il sistema non supporta il riporto o la chiusura del budget per i piani che utilizzano un libro.
Deve essere vuoto	Selezionare questa opzione per richiedere che una transazione non contenga una dimensione specifica. Il sistema non applica la transazione al budget né esegue la verifica del budget. Esempio: si desidera un piano per le transazioni che influiscono su determinati centri di costo e fondi, ma non su alcun progetto. È possibile specificare che il worktag del progetto deve essere vuoto nella transazione. Per le transazioni che hanno il worktag di progetto nella riga, il sistema non esegue la verifica del budget.
Disabilitare i worktag correlati in Worksheets	Selezionare questa opzione per evitare righe di budget duplicate per le dimensioni facoltative che utilizzano worktag correlati.
Dimensione	Selezionare le dimensioni desiderate come worktag disponibili quando si creano o si modificano piani e budget che utilizzano questa struttura. Per i report multivaluta, includere la dimensione Conto CoGe . Il sistema converte le valute in base ai conti CoGe e ai riepiloghi dei conti CoGe. Il sistema non supporta il riporto o la chiusura del budget per i budget posizione con azienda come dimensione.
Obbligatorio	Selezionare questa opzione per richiedere la dimensione per l'immissione in ogni riga del piano. Se si seleziona la dimensione come Tipo dimensione organizzazione , è necessario immettere la dimensione.
Worktag principale	Selezionare questa opzione per visualizzare il worktag in una propria colonna anziché come worktag aggiuntivi nelle righe del piano. Quando si gestisce o si modifica il piano o il budget: Il sistema visualizza le colonne dei worktag principali nell'ordine configurato nella struttura del piano. Le colonne dei worktag principali consentono di immettere più rapidamente le informazioni sulle righe. Poiché Azienda e Conto CoGe sono dimensioni obbligatorie visualizzate automaticamente, non è possibile selezionarle come dimensioni principali. È possibile designare fino a 10 worktag come worktag principali per ogni struttura del piano.
Gerarchia di primo livello	Poiché i membri dimensione possono far parte di più gerarchie, determinare la gerarchia più in alto e selezionarla come gerarchia di primo livello. Per pianificare e generare report in base a gerarchie di aziende, selezionare una gerarchia di primo livello per la dimensione struttura Azienda .
Livello gerarchia	Se si seleziona una gerarchia di primo livello, selezionare un livello gerarchico in questo elenco di valori. Questa configurazione consente di includere o escludere dimensioni come worktag quando si creano o si modificano piani o budget basati su questa struttura.
Dimensioni da includere	Quando si seleziona un'azienda o una gerarchia di aziende per la dimensione struttura Azienda , non è possibile selezionare anche: Aziende superiori o subordinate Gerarchie di aziende a qualsiasi altro livello. Questa limitazione impedisce il doppio conteggio del budget tra le aziende superiori e subordinate e le gerarchie di aziende.

È ora possibile creare un piano o un budget per l'azienda in base a questa struttura.

Quando si seleziona la casella di controllo

Usa variazioni/approvazione

in una struttura piano con righe piano:

Il sistema sposta automaticamente i piani dallo stato Disponibile
allo stato Bozza
. Riportare i piani allo stato Disponibile
per utilizzare la funzionalità di verifica del budget.

Il sistema modifica lo stato della verifica del budget delle transazioni in Non riuscito (nessun budget)
nelle transazioni inoltrate per i piani con la verifica del budget abilitata.

È possibile deselezionare la casella di controllo

Usa variazioni/approvazione

in una struttura piano con righe piano solo se tutti i piani sono in stato Bozza
. Il sistema sposta questi piani nello stato Disponibile
.

Quando si selezionano libri nelle strutture dei piani, è possibile creare report sui libri utilizzando l'origine dati

Journal Lines for Financial Reporting

nei report personalizzati.

Per confrontare le strutture, accedere al report

Strutture piano

Dopo aver creato piani o budget in base alla struttura, è possibile modificare la definizione della struttura solo nei seguenti modi:

Rinominare la struttura.

Aggiungere ulteriori dimensioni strutturate facoltative alla struttura.

Escludere le dimensioni strutturate, a condizione che non siano presenti righe del piano con tali dimensioni.