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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare strutture di piani finanziari per Adaptive Planning

Creare strutture di piani finanziari per Adaptive Planning

Criteri di sicurezza:
Set Up: Plan Publishing
 nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans.
Le strutture dei piani sono alla base dei piani di Workday Adaptive Planning in Workday. Le strutture determinano quanto segue:
  • Il tipo di piano
  • Il piano contabile e i periodi su cui impostare i periodi e la durata
  • I conti CoGe e le dimensioni disponibili da includere nella definizione dei piani.
  • Se i piani richiedono l'approvazione e altri attributi chiave.
Dopo aver creato una struttura piano con gli stessi conti e le stesse dimensioni utilizzate nel piano finanziario di Adaptive Planning, è possibile creare un modello di piano e quindi pubblicarlo nel modello di piano.
È possibile utilizzare la stessa struttura per più aziende.
  1. Accedere all'attività
    Creazione struttura piano
     o
    Modifica struttura piano
     .
  2. Selezionare
    Finanziario
     come
    Tipo di piano
    .
  3. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Usa variazioni/approvazione
    Selezionare per:
    • Abilitare le modifiche ai piani pubblicati e approvati.
    • Richiedere l'approvazione per i piani pubblicati.
    Quando si seleziona questa opzione, il sistema visualizza solo le voci approvate nei totali della worklet
    Budget/Importi effettivi
     e i seguenti report:
    • Riepilogo budget consolidato (obsoleto)
    • Saldo budget
    • Saldo budget per manager
    In caso contrario, il sistema calcola i totali dei piani pubblicati in tutti gli stati, inclusi
    Approvato
     e
    Rifiutato
    .
    Usa variazioni contestuali
    Selezionare questa opzione per modificare i piani pubblicati e approvati creati utilizzando questa struttura nel contesto del budget e della spesa correnti.
    Quando si seleziona questa casella di controllo, vengono visualizzati il totale parziale del budget e le seguenti colonne nelle attività di variazione del budget:
    • Importo piano corrente
    • Spesa corrente
    • Piano residuo
    • % modifica
    • Totale piano
    • Piano residuo proposto
    È possibile modificare questa impostazione in qualsiasi momento.
  4. Nella scheda
    Pianificazione
     , selezionare
    Periodo
     nell'elenco
    di valori Inserimento piano per
     .
    Quando si pianifica per periodo, il sistema basa i periodi del piano sui periodi del piano contabile.
    Per le gerarchie di piani virtuali, le strutture del piano figlio devono essere le stesse o un sottoinsieme del piano padre.
  5. La scheda
    Dimensioni struttura
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Insieme di conti
    La selezione deve corrispondere all'insieme di conti per:
    • Le aziende per cui viene eseguita la pianificazione, secondo le impostazioni dell'attività
      Modifica dettagli contabilità aziendale
      .
    • Le gerarchie aziendali per cui viene eseguita la pianificazione, secondo le impostazioni dell'attività
      Modifica dettagli consolidamento
      .
    Tipo dimensioni organizzazione
    Richiede l'immissione di un piano per un valore dimensione alla volta per piano e per periodo. Questo metodo di immissione semplifica la revisione e l'approvazione.
    Esempio: si desidera visualizzare i saldi dei piani in base alla dimensione Area geografica solo nel report
    Piano corrente
     . Lasciare vuoto
    il campo Tipo dimensione organizzazione
     per rendere disponibili tutte le dimensioni applicabili ai piani durante l'immissione del piano.
    Libro
    Dopo aver selezionato un libro nella struttura del piano, non è possibile rimuoverlo dall'attività
    Gestione libri
     .
    Se si abilita il controllo budget, il sistema filtra la verifica del budget in base al codice libro associato al libro selezionato.
    Non è necessario che i libri per le strutture piano padre e figlio virtuali corrispondano.
    Per filtrare per libro nei report personalizzati, è necessario utilizzare l'origine dati report
    Journal Lines for Financial Reporting
    .
    Il sistema non supporta il riporto o la chiusura del budget per i piani che utilizzano un libro.
    Valori vuoti
    Selezionare questa opzione per richiedere che una dimensione abbia un valore vuoto affinché la transazione sia soggetta al piano. Questa opzione consente di definire piani con e senza quella dimensione specifica.
    Esempio: si desidera un piano per le transazioni che influiscono su determinati centri di costo, fondi e progetti. Si desidera anche un piano che copra solo le transazioni per il fondo e il centro di costo. Per quest'ultimo piano, è possibile specificare che il worktag del progetto deve essere vuoto nella transazione.
    Dimensione
    Selezionare le dimensioni desiderate come worktag disponibili quando si creano piani che utilizzano questa struttura. Abbinare queste dimensioni ai conti e alle dimensioni del piano finanziario in Adaptive Planning.
    Il sistema seleziona automaticamente
    Azienda
     come dimensione obbligatoria. Il sistema aggiunge la dimensione Azienda a ogni riga per raggruppare le righe di voce del piano per semplificare la creazione di report quando sono presenti più aziende.
    Per le gerarchie di piani virtuali, le strutture piano figlio devono avere le stesse dimensioni del piano padre. I figli possono averne di più, ma se sono obbligatori nel padre, sono obbligatori nei figli.
    Per i report multivaluta, includere la dimensione
    Conto CoGe
    . Le valute vengono convertire in base ai conti CoGe e ai riepiloghi dei conti CoGe.
    Obbligatorio
    Selezionare per richiedere l'immissione della dimensione in ogni riga del piano. Se si seleziona la dimensione come
    Tipo dimensioni organizzazione
    , è necessario richiedere l'immissione della dimensione.
    Per le gerarchie di piani virtuali, se le dimensioni sono obbligatorie nella struttura piano padre, saranno obbligatorie nelle strutture piano figlio.
    Worktag principale
    Questa opzione si applica solo all'attività
    Gestione budget
     e alle variazioni del budget, non alla voce del piano in Adaptive Planning.
    Selezionare per visualizzare il worktag in una colonna separata anziché come worktag aggiuntivo nelle righe del piano. Quando si gestisce o si modifica il piano pubblicato:
    • Le colonne dei worktag principali vengono visualizzate nell'ordine configurato nella struttura piano.
    • Le colonne dei worktag principali consentono di immettere più rapidamente le informazioni della riga.
    Poiché
    Azienda
     e
    Conto CoGe
     sono dimensioni obbligatorie visualizzate automaticamente, non è possibile selezionarle come principali.
    È possibile designare fino a 10 worktag principali per ogni struttura piano.
    Gerarchia di primo livello
    Poiché i membri delle dimensioni possono appartenere a più gerarchie, determinare la gerarchia superiore e selezionarla come gerarchia di primo livello.
    Per pianificare e generare report in base a gerarchie di aziende, selezionare una gerarchia di primo livello per la dimensione struttura Azienda.
    Livello gerarchia
    Se si seleziona una gerarchia di primo livello, selezionare un livello gerarchico in questo elenco di valori. Questa configurazione consente di includere o escludere dimensioni come worktag quando si creano o si modificano piani realizzati da questa struttura.
    Membri da includere/escludere
    Per poter pubblicare, è necessario selezionare
    Includi tutti i membri
     per ciascuna dimensione in base alla pianificazione. Questa opzione consente di visualizzare tutti i membri della dimensione e della gerarchia di primo livello (se applicabile) come worktag disponibili durante l'immissione e per gli aggiornamenti dei dettagli del piano.
È ora possibile creare un modello di piano per l'azienda basato su questa struttura. Il sistema rende disponibili i piani di Adaptive Planning agli utenti a valle utilizzando modelli di piano. Una volta creati i modelli di piano in base alla struttura, è possibile modificare la definizione della struttura solo nei seguenti modi:
  • Rinominando la struttura.
  • Aggiungendo ulteriori dimensioni struttura facoltative alla struttura.
  • Escludendo dimensioni struttura, a patto che non esistano righe del piano con tali dimensioni.
  • Selezionando la casella di controllo
    Worktag principale
     in una dimensione struttura.
  • Selezionare o deselezionare la casella di controllo
    Usa variazioni/approvazione
     anche se il piano è già stato pubblicato.
Quando si seleziona la casella di controllo
Usa variazioni/approvazione
 in una struttura piano con righe di piano:
  • Il sistema sposta automaticamente i piani pubblicati dallo stato
    Disponibile
     allo stato
    Bozza
     . È necessario riportare i piani allo stato
    Disponibile
     per utilizzare la funzionalità di verifica del budget.
  • Il sistema modifica lo stato della verifica del budget della transazione in
    Non riuscito (nessun budget)
     per le transazioni inoltrate per i piani con la verifica del budget abilitata.
È possibile deselezionare la casella di controllo
Usa variazioni/approvazione
 in una struttura piano con righe piano solo se tutti i piani pubblicati hanno lo stato
Bozza
 . Questi piani vengono passati allo stato
Disponibile
.
Creare un modello di piano in base alla struttura del piano.
Per creare una gerarchia di piani virtuale, creare e collegare le strutture del piano figlio alla struttura del piano padre prima di creare i modelli di piano.
Per confrontare strutture, accedere al report
Strutture piano
.