Procedura: Configurare la contabilità dei beni multilibro
- Impostare le informazioni contabili dei beni. Consultare Procedura: Impostare le informazioni contabili dei beni.
- Creare codici libro da inserire nei libri contabili dei beni. Consultare Procedura: Creare codici libro e libri.
- Scegliere una strategia per eseguire la migrazione dei beni patrimoniali già monitorati in Workday nei nuovi libri cespiti. Consultare Concetto: Strategie per popolare nuovi libri cespiti aziendali in beni esistenti.
La contabilità cespiti multilibro consente di conformarsi a più framework contabili e fiscali consentendo di:
- Monitorare e contabilizzare i beni in più di un libro cespiti contabili.
- L'ammortamento dei beni è diverso in ogni libro cespiti contabili.
Esempio: si configura la contabilità cespiti multilibro con due libri cespiti contabili per soddisfare i seguenti requisiti:
- International Financial Reporting Standards (IFRS).
- US Governmental Accounting Standards Board (GASB)
Quando si abilita la contabilità multilibro, è necessario assegnare un codice libro univoco a ogni libro contabile. Il sistema utilizza i codici libro per tenere traccia delle transazioni finanziarie registrate per gli eventi del ciclo di vita nei beni. È possibile combinare i codici libro per creare libri di report in base alle proprie esigenze contabili. Consultare Concetto: Codici libro e libri.
Non è possibile disabilitare le informazioni contabili multilibro dopo averle abilitate.
- Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.Nella sezioneOpzioni - Beni aziendali, selezionare la casella di controlloAbilita informazioni contabili multilibro.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Tenant Setup - Financialsnell'area funzionale System.
- (Facoltativo) Quando si passa dalla contabilità cespiti non multilibro alla contabilità cespiti multilibro, creare registrazioni manuali per spostare i saldi iniziali dei conti CoGe dei beni dal codice libro comune ai codici libro di rettifica.Consultare Procedura: Elaborare le registrazioni contabili.
- Creare un conto CoGe di regolamento multilibro da accreditare o addebitare per le transazioni cespiti multilibro.Consultare Procedura: Creare e organizzare i conti CoGe.
- Configurare la regola di registrazione contabile Regolamento multilibro bene aziendale.Per registrare le transazioni nel libro Comune quando si abilita la contabilità dei beni multilibro, il sistema utilizza la regola di registrazione contabile Asset aziendali multilibro invece della regola di registrazione contabile Spesa.È possibile configurare un conto CoGe predefinito per impedire la registrazione a giornale con conti CoGe vuoti.
- Accedere al reportVisualizzazione libri cespiti aziendali.Se si dispone di un libro contabile esistente, fare clic suAggiorna libri cespitiper assegnargli un codice libro.Criteri di sicurezza: dominioProcess: Business Asset Accountingnell'area funzionale Business Asset Accounting.
- Creare libri cespiti contabili e aggiungerli all'azienda.Assegnare un codice libro a ogni libro cespiti contabile, incluso il libro principale.
- (Facoltativo) Per aggiungere beni già monitorati in Workday a nuovi libri cespiti, eseguire una delle seguenti azioni:
- Per eseguire la migrazione dei beni esistenti in nuovi libri cespiti con saldi iniziali, creare un EIB in entrata basato su una delle seguenti operazioni del servizio Web:
- Bulk Import Asset Book Configuration
- Update Asset Book Configuration
ImmettereSìnella colonnaSolo aggiuntadel foglio di calcolo EIB.Criteri di sicurezza: dominioProcess: Non-Accounting Asset Booksnell'area funzionale Business Asset Accounting. - Aggiungere beni ai libri cespiti aziendali.Copiare i beni esistenti e le relative transazioni storiche nei nuovi libri cespiti.Non è possibile utilizzare l'attivitàAggiunta beni a libro cespiti aziendaliper caricare i beni nei libri cespiti in valuta mastro alternativa.
Quando si passa dalla contabilità cespiti non multilibro alla contabilità cespiti multilibro:
- Eseguire report standard sui beni aziendali prima e dopo il passaggio per identificare e risolvere le differenze. Accedere al reportReport standard di Workdaye selezionareBeni aziendalieImpostazione beni aziendalidall'elencodi valori Categorie reportper visualizzare i dettagli sui report standard per i beni.
- Verificare che i report personalizzati riflettano accuratamente i dati finanziari. Per assicurarsi che i report personalizzati tengano conto dei codici libro conti popolati nei libri contabili dei beni, rivedere i seguenti elementi e aggiornare, se necessario:
- Campi calcolati
- Origini dati report
- Filtri dell'origine dati report