Procedura: Definire insiemi di regole di corrispondenza per la riconciliazione bancaria
È possibile creare insiemi di regole di corrispondenza per abbinare una o più righe dell'estratto conto bancario a una o più transazioni automatiche. Se si utilizzano regole di riconciliazione bancaria, è possibile copiare qualsiasi insieme di regole di riconciliazione bancaria esistente in insiemi di regole di corrispondenza da utilizzare per le riconciliazioni bancarie automatiche.
- Configurare gruppi di sicurezza basati su segmento per limitare i gruppi di sicurezza che possono visualizzare e modificare gli insiemi di regole di corrispondenza.Nell'elenco di valoriAccesso a segmenti, selezionare il segmentoMatching Type Security Segment for Bank Statementdalla categoriaReconciliation Type Security Segment, quindi mappare il segmento ai gruppi di sicurezza.
- Modificare le autorizzazioni per assegnare i gruppi di sicurezza basati su segmento ai seguenti domini nell'area funzionaleBanking and Settlement:
- Access Matching Rule Set (Segmented): consente di segmentare i tipi di regole di corrispondenza che un utente può visualizzare o modificare. Esempio: corrispondenza di righe di estratto conto bancario o abbinamento di righe di registrazione. Configurare questo dominio di sicurezza per utilizzare la corrispondenza delle righe dell'estratto conto bancario.
- Process: Matching Rule Set: consente di eseguire la riconciliazione bancaria automatica utilizzando gli insiemi di regole di corrispondenza.
- Set Up: Matching Rule Set: consente di creare e modificare regole di corrispondenza e insiemi di regole di corrispondenza. Verificare di aver assegnato i ruoli necessari per visualizzare e modificare le regole di corrispondenza.