Copiare insiemi di regole di riconciliazione bancaria in insiemi di regole di corrispondenza
Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
- Set Up: Bank Reconciliation
- Set Up: Matching Rule Set
È possibile copiare insiemi di regole di riconciliazione bancaria esistenti in nuovi insiemi di regole di corrispondenza. Ciò consente di creare e gestire insiemi di regole di corrispondenza da utilizzare per le riconciliazioni automatiche degli estratti conto bancari.
- Accedere al reportVisualizzazione insiemi di regole riconciliazione bancaria e voci di prima nota.
- Selezionare l'azione correlataCopia insiemi di regole riconciliazione bancaria in insiemi di regole corrispondenzadi un insieme di regole di riconciliazione bancaria.È anche possibile fare clic sul pulsanteCopia insiemi di regole riconciliazione bancaria in insiemi di regole corrispondenzaper copiare più insiemi di regole contemporaneamente.Se un insieme di regole di riconciliazione bancaria contiene una regola di suggerimento con la casella di controlloRiconcilia voci suggerite se ugualiselezionata, il sistema:
- Copia questa regola di suggerimento in una regola di corrispondenza 1 a molti.
- Crea una regola di suggerimento 1 a 1 aggiuntiva per suggerire corrispondenze potenziali quando l'importo cumulativo delle voci riconciliabili non corrisponde all'importo delle righe di estratto conto bancario.
È possibile eseguire il drill down per visualizzare la regola di riconciliazione bancaria copiata sia come regola di riconciliazione che come regola di suggerimento nella colonnaRegole per riconciliazione e suggerimento. - (Facoltativo) Visualizzare gli insiemi di regole di corrispondenza per verificare che siano stati copiati correttamente dagli insiemi di regole di riconciliazione bancaria.Durante la revisione degli insiemi di regole, considerare quanto segue:
- L'ordine delle regole di corrispondenza deve corrispondere all'ordine delle regole di riconciliazione bancaria.
- L'opzioneInterrompi in caso di corrispondenzaper le regole di riconciliazione degli estratti conto bancari è incorporata nelle regole di corrispondenza. Le regole di corrispondenza non tentano di trovare una riga alternativa per la corrispondenza una volta che il sistema ha trovato una corrispondenza iniziale.
- Il sistema valuta le regole condizionali di riconciliazione bancaria per determinare se i criteri di filtro delle regole di corrispondenza e i criteri di corrispondenza possono sostituire la regola condizionale. In caso affermativo, le regole di corrispondenza appena create non avranno regole condizionali.
- Per le regole di suggerimento per la riconciliazione bancaria copiate in regole di corrispondenza 1 a molti, il sistema raggruppa automaticamente le voci riconciliabili in base ai criteri di corrispondenza definiti nelle condizioni della regola di suggerimento. È possibile modificare il valoreRaggruppa permodificando l'insieme di regole di corrispondenza.
- Fare clic sul pulsanteAggiornamento configurazione riconciliazione per conti bancariper assegnare gli insiemi di regole di corrispondenza creati a conti bancari.Il sistema assegna gli insiemi di regole di corrispondenza agli stessi conti bancari assegnati alle regole di riconciliazione bancaria. Una volta assegnati, il sistema disattiva gli insiemi di regole di riconciliazione bancaria nei conti bancari.È anche possibile modificare un conto bancario in modo da assegnare manualmente un insieme di regole di corrispondenza appena creato e disattivare l'insieme di regole di riconciliazione bancaria per le riconciliazioni bancarie automatiche.
- (Facoltativo) Testare i nuovi insiemi di regole di corrispondenza per verificare che stiano riconciliando e suggerendo le stesse righe di estratto conto bancario e voci riconciliabili degli insiemi di regole di riconciliazione bancaria corrispondenti.
Il sistema applica le regole di corrispondenza appena create durante le riconciliazioni automatiche. Sono incluse tutte le riconciliazioni automatiche pianificate in precedenza.