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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Annullare bonifici bancari

Annullare bonifici bancari

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
  • Process: Bank Account Transfer
  • Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Annullare un bonifico bancario o un bonifico bancario per regolamento esistente.
  1. Eseguire il report
    Ricerca bonifici bancari
    .
  2. Selezionare l'
    Azienda
     associata ai conti bancari per i quali sono stati precedentemente registrati i dettagli del bonifico.
  3. Per limitare l'elenco dei bonifici, completare i seguenti campi:
    Opzione Descrizione
    Conto bancario
    Selezionare il
    Conto bancario
     per cui sono stati registrati in precedenza i dettagli del bonifico.
    Data bonifico corrispondente o successiva al
    Selezionare la data in cui sono stati registrati i dettagli del bonifico (il report restituisce solo i bonifici registrati a partire da tale data).
    Data bonifico corrispondente o precedente al
    Selezionare la data in cui sono stati registrati i dettagli del bonifico (il report restituisce solo i bonifici registrati in tale data o in data antecedente).
    Bonifico interaziendale
    Selezionare per recuperare nel report solamente i bonifici interaziendali.
  4. Fare clic su
    OK
     per eseguire il report.
  5. Nella colonna
    Bonifico bancario
    , selezionare
    Bonifico bancario
    Annulla
     dalle azioni correlate del bonifico che si desidera annullare.
    È possibile annullare solo bonifici bancari non riconciliati e bonifici bancari per regolamento non regolati.
  6. Fare clic su
    OK
     per annullare i dettagli del bonifico registrati in precedenza.
Il record del bonifico verrà eliminato dal sistema.