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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Modificare i dettagli di un bonifico bancario

Modificare i dettagli di un bonifico bancario

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
  • Process: Bank Account Transfer
  • Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Modificare, dopo l'approvazione, i dettagli di un bonifico bancario o di un bonifico bancario per regolamento.
  1. Eseguire il report
    Ricerca bonifici bancari
    .
  2. Selezionare l'
    Azienda
     associata ai conti bancari per i quali sono stati precedentemente registrati i dettagli del bonifico.
  3. Per limitare l'elenco dei bonifici, completare i seguenti campi:
    Opzione Descrizione
    Conto bancario
    Selezionare il
    Conto bancario
     per cui sono stati registrati in precedenza i dettagli del bonifico.
    Data bonifico corrispondente o successiva al
    Selezionare la data in cui sono stati registrati i dettagli del bonifico (il report restituisce solo i bonifici registrati a partire da tale data).
    Data bonifico corrispondente o precedente al
    Selezionare la data in cui sono stati registrati i dettagli del bonifico (il report restituisce solo i bonifici registrati in tale data o in data antecedente).
    Bonifico interaziendale
    Selezionare per recuperare nel report solamente i bonifici interaziendali.
  4. Fare clic su
    OK
     per eseguire il report.
  5. Nella colonna
    Bonifico bancario
    , selezionare una delle seguenti azioni correlate relative ai bonifici che si desidera modificare:
    • Bonifico bancario
      Modifica
      L'azione
      Modifica
       è disponibile solo per i record di bonifici bancari con stato
      Approvato
      .
    • Bonifico bancario per regolamento
      Modifica
      L'azione
      Modifica
       è disponibile solo per i record di bonifici bancari per regolamento con stato
      Approvato
       oppure
      In attesa di regolamento
      .
    Se è stata abilitata l'opzione nell'attività
    Modifica dettagli contabilità aziendale
     per migliorare i controlli finanziari, non è possibile modificare i record di bonifici bancari elaborati in un periodo chiuso.
  6. Modificare o aggiornare i dettagli del bonifico registrati in precedenza.
Quando si inoltra il bonifico bancario o il bonifico bancario per regolamento, il sistema inoltra le modifiche al partecipante successivo al processo aziendale per la revisione e l'approvazione.