Creare batch Accounting Center da sistemi di origine
Configurare i seguenti processi aziendali:
- Evento avvio batch Accounting Center.Includere il Processo principale avvio batch di Accounting Center come Batch/Job nella definizione del processo aziendale.
- Evento di arricchimento Accounting Center.Includere il processo principale di arricchimento di Accounting Center come Batch/Job nella definizione del processo aziendale.
- Evento di registrazione dettagliata Accounting Center.Includere il Processo principale di contabilità dettagliata di Accounting Center come Batch/Job nella definizione del processo aziendale.
- Evento di riepilogo Accounting Center.Includere il Processo principale di riepilogo di Accounting Center come Batch/Job nella definizione del processo aziendale.Se è necessaria l'approvazione preventiva delle registrazioni di riepilogo prima di registrarle nel libro mastro, configurare uno o più step di revisione aggiuntivi per il processo aziendale Evento di riepilogo Accounting Center. Consultare Approvare le registrazioni batch di Accounting Center.
Criteri di sicurezza: dominio
Process: Accounting Center
nell'area funzionale Accounting Center.A seconda delle origini, è possibile creare questi due tipi di batch in Accounting Center:
- Origine principale: batch che contengono transazioni elaborate create da un sistema di origine.
- Registrazioni dettagliate manuali: batch che contengono transazioni create da registrazioni contabili dettagliate manuali. Consultare Creare registrazioni dettagliate di Accounting Center manuali.
Si crea un batch di origine principale per elaborare un insieme di transazioni di origine per:
- Arricchire i dati.
- Generare registrazioni contabili dettagliate.
- Generare registrazioni contabili riepilogative.
- (Facoltativo) Assegnare l'accesso al dominioProcess: Accounting Centertramite un gruppo di sicurezza con vincoli Roles - Source System.Quando si concede a un utente l'accesso a un dominio tramite un gruppo di sicurezza con vincoli, il sistema limita l'accesso a ogni origine contabile in base al ruolo dell'utente.
- (Facoltativo) Aggiungere il gruppo di sicurezza Ruoli - Sistema di origine ai criteri di sicurezzaEvento di riepilogo di Accounting Center.Quando si concede a un utente l'accesso a un processo aziendale tramite un gruppo di sicurezza basato su ruolo con vincoli, il sistema limita l'accesso a ogni origine contabile in base al ruolo dell'utente.
- Avviare il batch di Accounting CenterQuando si avvia un batch, questo:
- Associa i valori WPA_Row_ID e WPA_Load _ID di ogni riga importata dal sistema di origine a:
- AC_Transaction_ID
- AC_Batch
- AC_Batch_Run
- Crea una tabella di mappatura persistente.
Prima di avviare un batch, assicurarsi che il batch contenga almeno una transazione.- Accedere all'attivitàAvvio batch Accounting Center.
- L'attività contiene i seguenti elementi:CampoDescrizioneOrigine contabileSelezionare l'origine contabile per la quale si desidera avviare un nuovo batch.Fase di avvioIl sistema popola automaticamenteAvvio batch.Opzioni di processoIl sistema popola automaticamenteAvvia batch.ConfermareAssegno
- Fare clic suOKe quindi suFatto.Il sistema esegue le seguenti operazioni:
- Avvia il processo aziendaleEvento di avvio batch di Accounting Center.
- Avvia automaticamente Arricchimento 1 per arricchire i dati per una contabilità dettagliata e riepilogativa.
- Nella paginaAvvio batch di Accounting Center, fare clic sul batch.Viene visualizzata la paginaVisualizzazione batch di Accounting Center.
- Fare clic suAggiorna.
- Nella schedaVisualizzazione corrente per fase, verificare che la fase Avvio batch abbia lo statoIn corso.
- Fare clic sulla schedaVisualizza per tutte le esecuzionie verificare che l'evento di esecuzione della fase Avvio batch abbia lo stato di esecuzioneProcesso principale in corso.
- Aggiornare la pagina per verificare che lo stato dell'evento di esecuzione della fase Avvio batch abbia lo statoCompletato.Una volta completata la fase Avvio batch, il sistema avvia automaticamente l'integrazione 1.La tabella di input per la fase di arricchimento è diversa dalla tabella di output della fase di avvio.
- Creare dati arricchitiQuando si arricchiscono i dati, l'origine dati viene preparata per una contabilità dettagliata e riepilogativa.
- Nella paginaVisualizzazione batch di Accounting Center, selezionare la schedaVisualizzazione corrente per fasee verificare che la fase di arricchimento abbia lo statoIn corso.
- Fare clic sulla schedaVisualizza per tutte le esecuzionie verificare che la fase di arricchimento abbia lo statoProcesso principale in corso.
- Aggiornare la pagina per confermare che lo stato Esecuzione per la fase di arricchimento ha lo statoCompletato.Se non sono presenti errori ma si desidera comunque rieseguire il processo:
- Fare clic suEsegui.
- PerOpzioni processo, selezionareRollback alla fase selezionata e rielaborare.
- PerSelezione fase, selezionareArricchimento.
- PerIncludi ignorati, lasciare deselezionata.
- Fare clic suOK.
Il sistema riporta le transazioni alla fase di arricchimento e le rielabora.Se sono presenti errori nell'esecuzione, nella schedaVisualizzazione per tutte le esecuzioniverrà visualizzato il pulsanteVisualizza erroriper la fase. - Fare clic suVisualizza erroriper visualizzare eventuali errori. Consultare Visualizzare, risolvere e rielaborare gli errori.Prima di eseguire la contabilità dettagliata, assicurarsi di aver risolto o ignorato tutti gli errori della fase di arricchimento 1.
- Creare registrazioni contabili dettagliateÈ possibile generare registrazioni contabili dettagliate per report finanziari, operativi e manageriali.
- (Facoltativo) Creare convalide personalizzate, consultare Concetto: Convalide personalizzate per la contabilità dettagliata.
- Accedere al reportRicerca batch Accounting Center.
- Nella paginaRicerca batch Accounting Center, perTipo batch, selezionareOrigine principale.
- Fare clic sul batch per il quale si desidera creare una contabilità dettagliata.
- Nella paginaVisualizzazione batch di Accounting Center, selezionare la schedaVisualizzazione corrente per fase.
- Per la faseContabilità dettagliata, fare clic suEsegui.Viene visualizzata la paginaEsegui evento Accounting Center.
- L'attività contiene i seguenti elementi:CampoDescrizioneOrigine contabileFaseBatchIl sistema popola automaticamente i seguenti campi:
- Origine contabile
- Fase
- Dettagli batch
Opzioni di processoSelezionareEsegui transazioni non elaborateper fare in modo che il sistema crei registrazioni dettagliate per le transazioni non elaborate. - Fare clic suOKe quindi suFatto.Il processo avvia un eventodi contabilità dettagliata Accounting Center.
- Nella schedaVisualizzazione corrente per fase, verificare che la fase Contabilità dettagliata abbia lo statoIn corso.
- Fare clic sulla schedaVisualizza per tutte le esecuzionie verificare che la fase Contabilità dettagliata abbia lo statoProcesso principale In corso.
- Aggiornare la pagina per confermare che lo stato Esecuzione per la fase Contabilità dettagliata abbia lo statoCompletato.Se non sono presenti errori ma si desidera comunque rieseguire il processo:
- Fare clic suEsegui.
- PerOpzioni processo, selezionareRollback alla fase selezionata e rielaborare.
- PerSelezione fase, selezionareContabilità dettagliata.
- PerIncludi ignorati, lasciare deselezionata.
- Fare clic suOK.
Il sistema riporta le transazioni alla fase Contabilità dettagliata e le rielabora.Se sono presenti errori nell'esecuzione, nella schedaVisualizzazione per tutte le esecuzioniverrà visualizzato il pulsanteVisualizza erroriper la fase. - Fare clic suVisualizza erroriper visualizzare eventuali errori. Consultare Visualizzare, risolvere e rielaborare gli errori.Prima di eseguire il riepilogo, assicurarsi di aver risolto o ignorato tutti gli errori della fase Contabilità dettagliata.
- Creare registrazioni contabili riepilogativeÈ possibile generare registrazioni contabili riepilogative per aggregare risultati contabili dettagliati.Le registrazioni riepilogative non verificano la verifica del budget e vengono contabilizzate anche se causano un superamento del budget.
- Nella paginaVisualizzazione batch di Accounting Centerselezionare la schedaVisualizzazione corrente per fase.
- Per la faseRiepilogo, fare clic suEsegui.Viene visualizzata la paginaEsegui evento Accounting Center.
- L'attività contiene i seguenti elementi:CampoDescrizioneOrigine contabileFaseBatchIl sistema popola automaticamente i seguenti campi:
- Origine contabile
- Fase
- Dettagli batch
Opzioni di processoSelezionareEsegui transazioni non elaborateper fare in modo che il sistema crei registrazioni contabili riepilogative per le transazioni non elaborate. - Fare clic suOKe quindi suFatto.Il processo avvia il processoEvento di riepilogo.Il processo di riepilogo avrà esito negativo se la registrazione riepilogativa supera il limite massimo di 2 milioni di righe. È consigliabile aggiornare la configurazione o i dati importati in modo che il riepilogo generi un minor numero di righe di registrazione.
- Nella schedaVisualizzazione corrente per fase, verificare che la fase Riepilogo abbia lo statoIn corso.
- Fare clic sulla schedaVisualizza per tutte le esecuzionie verificare che la fase Riepilogo abbia lo statoProcesso principale in corso.
- Aggiornare la pagina per confermare che lo stato Esecuzione per la fase Riepilogo abbia lo statoCompletato.Se sono presenti errori nell'esecuzione, verrà visualizzato il pulsanteVisualizza erroriper la fase.
- Risolvere, correggere e rielaborare eventuali errori. Consultare Visualizzare, risolvere e rielaborare gli errori.Prima di poter visualizzare la contabilità riepilogativa, assicurarsi di aver risolto tutti gli errori della fase Riepilogo.
- Visualizzare le registrazioni riepilogate per il batch
- Dal menu delle azioni correlate del batch, selezionare .
- Fare clic sulla registrazione per la quale si desidera visualizzare la contabilità riepilogativa.
- Per tornare al batch Accounting Center, dal menu delle azioni correlate della registrazione, selezionare .
Per rivedere tutte le registrazioni riepilogative per l'origine contabile, consultare Visualizzare le registrazioni riepilogate.