Creare registrazioni dettagliate Accounting Center manuali
- Configurare i seguenti processi aziendali:
- Evento di approvazione registrazioni dettagliate Accounting Centerper inoltrare le registrazioni manuali dettagliate di Accounting Center per l'approvazione.Configurare le approvazioni nelle registrazioni dettagliate di Accounting Center .
- Evento avvio batch registrazioni dettagliate Accounting Center.Includere Processo principale avvio registrazione dettagliata di Accounting Center come Batch/Job nella definizione di processo aziendale.
- Evento di riepilogo Accounting Center.Includere il processo principale di riepilogo Accounting Center come Batch/Job nella definizione di processo aziendale.
- Configurare attributi aggiuntivi registrazione dettagliati.Se si desidera creare una registrazione dettagliata manuale con attributi aggiuntivi, configurare prima gli attributi aggiuntivi della registrazione dettagliata.
- Criteri di sicurezza:Process: Accounting Center Detailed Journalsnell'area area funzionale Accounting Center .
È possibile creare una registrazione manuale con worktag, attributi aggiuntivi e dettagli fiscali nella contabilità dettagliata per diversi scopi, tra cui:
- Correggere i dati creati dall'elaborazione in batch tradizionale.
- Creare lo storno ratei nel periodo corrente per i dati di origine non ancora presenti in Accounting Center.
È possibile elaborare registrazioni manuali dettagliate solo direttamente nelle fasi Contabilità dettagliata e Riepilogo. Non sono presenti fasi di importazione o arricchimento per le registrazioni manuali dettagliate.
Per i batch di registrazioni dettagliate manuali, il Workday:
- Ignora le opzioni di elaborazione configurate per l' origine contabile attivitàModifica configurazione processo Accounting Center.
- Nella paginaEsecuzione evento Accounting Center:
- Disabilita l' opzioneIgnora errori ed elaborazione con batch futuro,perché non è possibile ignorare le transazioni per i tipi di batch Registrazione dettagliata manuale.
- Visualizza la fasedi riepilogosolo quando si fa clic suEseguie si selezionaRipristina alla fase selezionata e rielabora.
Le registrazioni dettagliate Accounting Center non vengono contabilizzate direttamente nel mastro , ma vengono Workday prima di essere contabilizzate nel mastro.
- Accedere al reportGestione abilitazione funzionalitàe, per la funzionalità Registrazioni dettagliate di Accounting Center - Sicurezza contestuale per origine contabile, selezionareAbilita funzionalità.
- (Facoltativo) Aggiungere il gruppo di sicurezza Ruoli - Sistema di origine ai criterio di sicurezzaEvento di riepilogo Accounting Center.Quando si sovvenzione a un utente l'accesso a un dominio tramite un gruppo di sicurezza con vincoli , il Workday limita l'accesso a ogni origine contabile in base al ruolo utente .
- (Facoltativo) Abilitare la funzionalitàAccounting Center Detailed Journals - Contextual Security by Accounting Sourcee proteggere contestualmente i seguenti sottodomini nel dominio di sicurezzaProcess: Accounting Center Detailed Journalsin base al gruppo di sicurezza con vincoli Roles - Source System :
- Process: Accounting Center - Registrazioni dettagliate - Aggiunta allegato
- Process: Accounting Center - Aggiunta/Modifica allegato
- Process: Accounting Center - Registrazioni dettagliate - Annullamento
- Process: Accounting Center Detailed Journals - Core
- Process: Accounting Center Detailed Journals - Reporting
- Process: Accounting Center - Visualizzazione registrazioni dettagliate
- (Facoltativo) Configurare un generatore di ID per la registrazione dettagliata Accounting Center .Accedere a una delle seguenti attività:
- Modifica configurazione tenant - Dati finanziariper configurare un ID per tutte le registrazioni manuali dettagliate di Accounting Center a livello tenant .
- Modificare le definizioni degli ID aziendaper configurare un ID per tutte le registrazioni manuali dettagliate di Accounting Center a livello azienda .
I valori generatore di sequenze ID azienda hanno la precedenza sulla configurazione della configurazione del tenant .Consultare Creare definizioni di ID e generatori di sequenze . - (Facoltativo) Utilizzare il campo di reportTipo batchper creare una regola condizionale nel processo aziendale Evento di riepilogo Accounting Center .
- Accedere attivitàCreazione registrazione dettagliata Accounting Center.
- L'intestazione della registrazione contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Origine contabileSelezionare l' origine contabile per la quale si desidera creare la registrazione dettagliata manuale.MastroSelezionare azienda che includa un mastro Importi effettivi .Il Workday non supporta l'immissione di registrazioni dettagliate in nessuno dei seguenti mastri:- Pre-impegno
- Impegno
È possibile anche utilizzare la categoriaMastri per gerarchia aziendedell'elenco valori per esplorare una gerarchia aziende e quindi selezionare il mastro aziendale.ValutaLa valuta aziendale utilizzata nelle transazioni finanziarie. Il Workday popola il campo in base alMastroselezionato.Origine registrazioneMostra le origini delle registrazioni configurate comeOrigine contabilenell'attivitàGestione origini registrazioni.Tipo tasso di cambioÈ possibile specificare un tipo di tasso di cambio quando si seleziona la casella di controlloAbilita multivaluta. Se non si specifica un tipo, il sistema utilizza ilValore sostitutivo tipo tasso di cambionell'attivitàModifica dettagli contabilità aziendale.Codice libroLasciare vuoto il campo per contabilizzare nel codice libro vuoto.ID riferimento esterno(Facoltativo) Immettere l' ID riferimento. L' ID riferimento consente di monitorare le transazioni del sistema di origine a scopo di controllo importate in Workday.Abilita multivaluta(Facoltativo) Selezionare per abilitare ilTipo tasso di cambiose si desidera utilizzare un tipo di tasso di cambio diverso da quello predefinito.Il Workday popola la casella di controlloAbilita multivalutain base al fatto che l'Origine contabile selezionata sia abilitata per la multivaluta.Abilitare i dettagli fiscaliSelezionare questa opzione per aggiungere i dettagli della dichiarazione fiscale a una registrazione dettagliata di Accounting Center manuale.Quando si abilita questa opzione, è necessario specificareDettagli impostenella grigliaRighe registrazione a giornale.Crea stornoSelezionare per abilitare laData stornoin modo da poter immettere la data in cui si desidera stornare le registrazioni a giornale. L'impostazione predefinita è il periodo aperto successivo.Sia il periodo di registrazione che il periodo di storno devono essere aperti.Riconciliazione con bancaSelezionare la casella di controllo se si desidera riconciliare le righe di registrazione di cassa riepilogate.Le righe di registrazione manuale selezionate sono disponibili per la riconciliazione e visualizza un Riferimento transazione, se presente.È quindi possibile abbinare le righe di registrazione selezionate all'estratto estratto conto bancario. ConsultareProcedura: Utilizzare la riconciliazione dei conti bancari . - Fare clic suContinua.Gli attributi aggiuntivi configurati attivitàConfigurazione attributi aggiuntivi registrazione dettagliatae selezionati come Modificabili nella Griglia righe registrazione a giornale sono disponibili nella grigliaRighe registrazione a giornale.
- La grigliaRighe registrazione a giornalecontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Conto CoGeVisualizza i conti mastro per l'azienda in base alle aziende con limitazioni configurate attivitàCreazione insieme di conti. Se è stata selezionata l'azienda come dimensione nelle regole di registrazione contabile, il sistema verifica che è possibile utilizzare il conto CoGe con l'azienda o la gerarchia aziende.WorktagUtilizzare i worktag come parole chiave per classificare e ricerca (noun), trova (verb) facilmente le transazioni. I worktag selezionabili si basano sui worktag presenti nella Tabella dettagliata di output contabile. Quando si seleziona un tipo di worktag con worktag correlati, il sistema popola automaticamente le transazioni con i relativi valori.Quando si aggiunge una nuova riga, il sistema popola i worktag dell'ultima riga modificata nella nuova riga.Entità correlata interworktagUtilizzare il valore di entità correlata interworktag per elaborare le transazioni con valori di entità correlata quando si bilancia la contabilità dettagliata in base al worktag di saldo obbligatorio .È possibile applicare valori di entità correlata interworktag quando si abilita il saldo worktag principale nel tenant.Dettagli impostaQuando si seleziona l' opzioneAbilita dettagli impostenell'intestazione della registrazione, fare clic suDettagli imposteper definire i seguenti attributi fiscali e worktag obbligatorio :- Attributi fiscali
- Data transazione
- Tipo imposta
- Importo imponibile
- Tipo detraibilità imposte
- Worktag
- Assoggettamento fiscale
- Codice imposta
- Aliquota d'imposta
- Detraibilità delle imposte
- Tipo data di esigibilità impostaPer configurare il worktagTipo data di esigibilità imposta, selezionare l' opzioneAbilita configurazione data di esigibilità imposta per imposte transazioneinOpzioni fiscaliattivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.
Attributi aggiuntiviImmettere un valore per ogni attributo aggiuntivoobbligatorio.Gli attributi aggiuntivi vengono configurati comeObbligatoriattivitàConfigurazione attributi aggiuntivi registrazione dettagliata. - (Facoltativo) EspandereAllegatie utilizzare l' opzioneTrascina file quioSeleziona fileper aggiungere allegati.
- (Facoltativo) Per aggiungere o modificare allegati dopo aver creato una registrazione dettagliata manuale, è possibile:Aggiungere, modificare o eliminare gli allegati, dal menu delle azioni correlate di una registrazione dettagliata Accounting Center nel reportVisualizzazione registrazione dettagliata Accounting Center, selezionareAggiungi/Modifica allegato.Criteri di sicurezza:dominio Process: Accounting Center Detailed Journals - Add/Change Attachmentdominio area funzionale Accounting Center .Aggiungere solo un allegato , accedere attivitàAggiunta allegato per registrazione dettagliata Accounting Center.Criteri di sicurezza:dominio Process: Accounting Center Detailed Journals - Add Attachmentdominio area funzionale Accounting Center .
- (Facoltativo) Fare clic suGenera bozza.Il sistema esegue le seguenti operazioni:
- Esegue convalide di sistema e personalizzate per le righe di registrazione immesse e generate.
- Visualizza le righe di registrazione previste per le registrazioni manuali dettagliate in base alle righe immesse.
Il Workday inoltra le righe di registrazione dettagliate per l'approvazione solo quando si fa clic suInoltra. - Rivedere e fare clic suInoltraper inoltrare le righe di registrazione per l'approvazione.Il Workday avvial'evento di approvazione registrazione dettagliata Accounting Centerper inoltrare le registrazioni manuali dettagliate di Accounting Center per l'approvazione.Al momento dell'approvazione, il Workday avvia automaticamente il processo aziendaleEvento di avvio batch registrazione dettagliata Accounting Centerper creare un batch per la contabilità dettagliata e il riepilogo.
- Accedere al reportRicerca batch Accounting Center.
- Nella paginaRicerca batch Accounting Center, perTipo batch, selezionareRegistrazione dettagliata manuale.
- Fare clic per aprire il batch creato dalla registrazione manuale dettagliata.
- (Facoltativo) Se la fase Contabilità dettagliata ha lo statoNon riuscito, fare clic suRiprovaper inoltrare nuovamente il batch.
- (Facoltativo) Se la fase di riepilogo ha lo statoIn corso, con transazioni errore , fare clic suEsegui. PerOpzioni processo, selezionareRiporta alla fase selezionata e rielaboraree per la fase, selezionareRiepilogo.
- Aggiornare la pagina per verificare che il batch abbia lo statoCompletato.
- Dalle azioni correlate del batch, selezionare .
- Nel reportVisualizzazione registrazione dettagliata Accounting Center, verificare che la registrazione dettagliata abbia lo statoApprovatoe che il batch abbia lo statoCompletato.Per le righe di registrazione con volume elevato, il Workday visualizza le prime 1000 righe di registrazione prima di visualizzare la grigliaRighe registrazione riepilogate. La griglia consente di rivedere più righe di registrazione senza degrado delle performance. È comunque possibile visualizzare le righe dettagliate di una registrazione dettagliata Accounting Center riepilogativa facendo clic sul pulsanteVisualizza dettagli righe registrazione, ma si noti che ciò influirà sulle performance delle righe di registrazione con volumi elevati.Se è stato configurato un generatore di ID per la registrazione dettagliata di Accounting Center nell'attivitàModifica configurazione tenant -attività finanziari , il Workday lo utilizza per creare un numero registrazione contabile dettagliato manuale univoco. Questa numerazione è separata dalla numerazione tradizionale per le registrazioni contabilizzate nel mastro.
- Per tornare al batch, dalle azioni correlate della registrazione dettagliata, selezionare .
- Dalle azioni correlate del batch, selezionare .
- Nella paginaVisualizzazione registrazione riepilogativa Accounting Center, verificare che la registrazione riepilogativa abbia lo statoContabilizzato.Poiché le registrazioni riepilogative vengono mastro , il sistema utilizza la numerazione per le registrazioni tradizionali.
- Per tornare al batch, dal menu delle azioni correlate della registrazione, selezionare .