Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Visualizza registrazioni riepilogate

Visualizza registrazioni riepilogate

Criteri di sicurezza:
Prism Datasets: Create
 nell'area area funzionale Prism Analytics .
È possibile rivedere il collegamento tra le righe contabili dettagliate e le registrazioni riepilogative associate e per ogni transazione eseguire il drill-down in ciascuna registrazione.
  1. Accedere al report
    Visualizzazione origine contabile
     .
  2. Selezionare origine contabile per la quale si desidera visualizzare le registrazioni riepilogative.
  3. Dal menu delle azioni correlate origine contabile, selezionare
    Origine contabile
    Visualizza implementazione
     .
  4. Nella colonna
    Set di dati di output
     , fare clic sul set di dati Riepilogo e riferimento contabile dettagliato. Questo set di dati mappa le registrazioni contabili dettagliate alle rispettive registrazioni riepilogative.
  5. Nella pagina
    Visualizzazione set di dati
     , selezionare la scheda
    Campi
     e fare clic icona
    Visualizzazione tabella
     .
  6. Rivedere alcuni dei campi visualizzati:
    • Batch Accounting Center
       : indica il numero di batch per le transazioni dettagliate.
    • Esecuzione batch Accounting Center
       : indica l'esecuzione batch contabile dettagliata e non l'esecuzione batch contabile riepilogativa completata dall'esecuzione batch.
    • La colonna Esecuzione batch nel set di dati Riepilogo e Riferimenti contabili dettagliati si riferisce all'esecuzione batch di registrazioni contabili dettagliate, non all'esecuzione batch di riepilogo.
    • Snapshot origine contabile
       : fare clic sullo snapshot per visualizzare la configurazione origine contabile che ha generato questa riga nella contabilità dettagliata. Il formato di questo valore è:
      • Nome dell'origine contabile
      • Decorrenza
      • Ultimo aggiornamento
  7. Per ogni transazione, scorrere fino alla colonna
    Registrazione a giornale
     e fare clic su per visualizzare la registrazione.
    L'accesso alla colonna
    Riga registrazione
     è limitato.
Il Workday visualizza le registrazioni riepilogative che sono un'aggregazione di registrazioni contabili dettagliate per l' azienda, l'anno e il periodo selezionati.
Se è stata abilitata l' opzione
Abilita multivaluta
 attività
Modifica origine contabile
 , il sistema raggruppa le registrazioni riepilogative in base al
Tipo tasso di cambio principale
 , garantendo che le registrazioni a giornale con tipi di tasso diversi vengano visualizzate come record di riepilogo distinti.