Trasferisci unità regalo

Acquistare le unità del pool di investimenti.

Configurare il processo aziendale Investment Pool Transfer Event
e i criteri di sicurezza corrispondenti nell'area funzionale Endowment Accounting.

È possibile trasferire dollari e unità da una donazione a un'altra donazione nella stessa azienda e nello stesso pool di investimenti. Il sistema trasferisce il valore contabile e la quantità della quota all'omaggio di destinazione.

Accedere all'attività

Trasferimento unità regalo

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Unità da trasferire Valore equo di mercato da trasferire	Specificare un numero di unità o un numero di unità in base al fair value di mercato. È anche possibile trasferire l'intero saldo del regalo. Il sistema calcola il fair value di mercato come il numero di unità del regalo moltiplicato per il prezzo unitario corrente. Fare clic su Trova origini unità per visualizzare le transazioni dopo aver immesso o aggiornato le unità da trasferire.
Origini unità	I valori unitari di origine si basano sulle transazioni esistenti nella donazione di origine, ad esempio acquisti, reinvestimenti o trasferimenti in entrata. Se le unità regalo sono state consolidate in un'unica transazione regalo utilizzando un costo unitario medio, è possibile sostituire il valore contabile delle unità selezionate con il loro valore contabile storicamente corretto. Il sistema registra le transazioni trasferite utilizzando il valore contabile rettificato. Se si sceglie di trasferire tutte le unità regalo, non è possibile sostituire il valore contabile. Ciò comporterebbe un valore contabile residuo pari a zero unità. Esempio: il lotto della transazione di 100 unità ha un valore contabile di $ 100,00. Se sono state trasferite tutte le 100 unità a un valore contabile di $ 90,00, le unità residue pari a zero avranno un valore contabile di $ 10,00. Se si trasferiscono unità regalo rettificate, è necessario registrare una valutazione del pool di investimenti prima di trasferire le unità.

Opzione

Descrizione

Unità da trasferire

Valore equo di mercato da trasferire

Specificare un numero di unità o un numero di unità in base al fair value di mercato. È anche possibile trasferire l'intero saldo del regalo.

Il sistema calcola il fair value di mercato come il numero di unità del regalo moltiplicato per il prezzo unitario corrente.

Fare clic su

Trova origini unità

per visualizzare le transazioni dopo aver immesso o aggiornato le unità da trasferire.

Origini unità

I valori unitari di origine si basano sulle transazioni esistenti nella donazione di origine, ad esempio acquisti, reinvestimenti o trasferimenti in entrata.

Se le unità regalo sono state consolidate in un'unica transazione regalo utilizzando un costo unitario medio, è possibile sostituire il valore contabile delle unità selezionate con il loro valore contabile storicamente corretto. Il sistema registra le transazioni trasferite utilizzando il valore contabile rettificato.

Se si sceglie di trasferire tutte le unità regalo, non è possibile sostituire il valore contabile. Ciò comporterebbe un valore contabile residuo pari a zero unità. Esempio: il lotto della transazione di 100 unità ha un valore contabile di $ 100,00. Se sono state trasferite tutte le 100 unità a un valore contabile di $ 90,00, le unità residue pari a zero avranno un valore contabile di $ 10,00.

Se si trasferiscono unità regalo rettificate, è necessario registrare una valutazione del pool di investimenti prima di trasferire le unità.

L'attività

Trasferimento unità regalo

avvia il processo aziendale Evento di trasferimento pool di investimenti
per la revisione e l'approvazione.

Il sistema trasferisce il numero di unità regalo e il valore contabile specificati dal regalo di origine al regalo di destinazione. Il numero totale di unità nel pool di investimenti rimane invariato.