Procedura: Creare codici libro e libri
Criteri di sicurezza:
Set Up: Ledger and Book
nell'area funzionale Common Financial Management.È possibile creare codici libro e libri per registrare e generare report sulle transazioni.
In Workday, tutte le registrazioni contabili sono associate a un codice libro. È possibile utilizzare i codici libro per definire la posizione in cui vengono contabilizzate le transazioni nella contabilità generale e i codici libro dei nomi in base ai requisiti di rendicontazione. Esempio:
- Rettifiche IFRS - Per le aziende che devono presentare report in IFRS.
- US GAAP - Per le aziende che devono generare report in US GAAP.
È quindi possibile creare libri da utilizzare nei report e raggruppare i codici libro in libri per i report finanziari.
Un libro può includere più codici libro e un codice libro specifico può appartenere a più libri. Un libro esegue il rollup dell'attività da uno o più codici libro e potrebbe includere un codice libro vuoto.
- Creare codici libro.
- Accedere all'attivitàGestione codici libro.
- Aggiungere una nuova riga alla griglia.
- Immettere unNomeeuna Descrizioneper il codice libro.
- Creare libri.
- Accedere all'attivitàGestione libri.
- Aggiungere una nuova riga alla griglia.
- Immettere unNomeeuna Descrizioneper il libro.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Include codici libroSelezionare i codici libro da includere nel libro.Include codice libro vuotoSelezionare questa opzione per includere tutte le transazioni registrate nel codice libro vuoto nel libro selezionato.Valore predefinito del tenantSelezionare un libro come predefinito del tenant. Quando si eseguono determinati report XpressO, ad esempio un saldo di verifica, il sistema seleziona il libro predefinito nell'elenco di valoriLibro, a meno che non si configuri il report in modo diverso.Se si lascia vuoto l'elenco di valoriLibro, il sistema restituisce tutti i dati di tutti i libri.
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