Vendere unità pool investimenti
- Acquistare le unità del pool di investimenti.
- Configurare il processo aziendaleEvento di vendita pool di investimentie i criteri di sicurezza nell'area funzionale Endowment Accounting.
Vendere le unità del pool di investimento per liquidare una parte o la totalità di una donazione. È possibile spendere i proventi liquidati in base ai requisiti del donatore.
- Accedere all'attivitàVendi unità pool investimenti.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Unità da vendereValore equo di mercato da vendereSpecificare un numero di unità da vendere o un numero di unità in base al valore equo di mercato. È anche possibile liquidare l'intero saldo della donazione.Il sistema calcola il fair value di mercato come il numero di unità del regalo moltiplicato per il prezzo unitario corrente.Fare clic suTrova origini unitàper visualizzare le transazioni dopo aver immesso o aggiornato le unità da vendere.Origini unitàI valori unitari di origine si basano sulle transazioni esistenti nella donazione di origine, ad esempio acquisti, reinvestimenti o trasferimenti in entrata.Se le unità regalo sono state consolidate in un'unica transazione regalo utilizzando un costo unitario medio, è possibile sostituire il valore contabile delle unità selezionate con il loro valore contabile storicamente corretto. Il sistema registra le transazioni vendute utilizzando il valore contabile rettificato.Se si sceglie di vendere tutte le unità regalo, non è possibile sostituire il valore contabile. Ciò comporterebbe un valore contabile residuo pari a zero unità. Esempio: il lotto della transazione di 100 unità ha un valore contabile di $ 100,00. Se sono state vendute tutte le 100 unità a un valore contabile di $ 90,00, le zero unità rimanenti avranno un valore contabile di $ 10,00.Se si vendono unità regalo rettificate, è necessario registrare una valutazione del pool di investimenti prima di vendere le unità.WorktagSelezionare i worktag finanziari da utilizzare per registrare le voci contabili del patrimonio netto nei conti CoGe dei ricavi. Quando si vendono unità regalo rettificate, il sistema ricava il worktag dal regalo per generare voci contabili per le vendite delle transazioni di rettifica.
L'attività
Vendita unità pool investimenti
avvia il processo aziendale Evento di vendita pool di investimenti
per la revisione e l'approvazione. Il sistema liquida la donazione in base al numero di unità e al valore contabile specificati, in modo da poter distribuire il reddito ai beneficiari.
Per restituire le distribuzioni del reddito e i reinvestimenti, configurare il pool di investimenti con un tasso di pagamento ed eseguire la distribuzione dei pagamenti.