Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Acquisto di unità pool investimenti

Acquisto di unità pool investimenti

  • Calcolare e registrare l'attività del pool di investimenti dagli estratti conto bancari.
  • Creare un contributo donatore.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento di acquisto pool di investimenti
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Financials: Cash Management.
Acquistare le unità del pool di investimento utilizzando i contributi dei donatori per una donazione specifica. Il sistema aumenta il capitale, il valore contabile e il numero di unità (in base al valore dei contributi del donatore) per la donazione e il relativo pool di investimenti.
  1. Accedere all'attività
    Acquisto unità pool investimenti
     .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Contributo
    Per impostazione predefinita, il sistema aggiunge alla donazione tutti i contributi disponibili dei donatori.
    Data acquisto (livello riga)
    Sostituisce il prezzo unitario in base a tale data. La data deve essere in un periodo per il quale è stata eseguita una valutazione del pool o quando è stato creato il pool di investimenti.
    Prezzo unitario (livello riga)
    È possibile sostituire questo campo. Premere
    Invio
     per visualizzare il numero totale di unità acquistate, in base al prezzo unitario.
    È possibile configurare il processo aziendale
    Evento di acquisto pool di investimenti
     per richiedere approvazioni aggiuntive per la data di acquisto e il prezzo unitario sostituiti.
L'attività
Acquisto unità pool investimenti
 avvia il processo aziendale
Evento di acquisto pool investimenti
 per la revisione e l'approvazione.
Utilizzare il report
Ricerca acquisti pool di investimenti
 per cercare e rivedere gli acquisti del pool di investimenti. Dal menu delle azioni correlate di un acquisto di un pool di investimenti è possibile annullare o apportare modifiche.
Non è possibile annullare o modificare un acquisto in pool se:
  • È stata completata una valutazione del pool di investimenti per i periodi successivi. È necessario prima annullare la valutazione del pool per apportare modifiche.
  • Unità trasferite o vendute nel pool di investimenti.