Procedura: Configurare la contabilità di dotazione

Creare un insieme di conti per registrare le transazioni automatiche del pool di investimenti. Configurare le seguenti regole di registrazione contabile per l'insieme:

Investimento in pool
: contabilizza le registrazioni a giornale per le transazioni del pool di investimenti nei conti CoGe. Gli esempi includono acquisti, vendite e trasferimenti di unità di pool.
Attività pool investimenti
: contabilizza le registrazioni a giornale per le attività del pool investimenti nei conti CoGe. Gli esempi includono i guadagni e le perdite realizzati o non realizzati del pool di investimenti.

Consultare Procedura: Creare codici libro per le transazioni del pool di investimenti.

Consultare Procedura: Configurare la contabilità del patrimonio netto.

Definire le classificazioni degli investimenti che è possibile specificare per i tipi di classificazione nel profilo di investimento, ad esempio

Classe bene

,

Misurazione fair value

e

Tipo capitalizzazione di mercato

.

Definire i tipi di riga del rendiconto investimenti, ad esempio

Perdite non realizzate

,

Interessi

e

Dividendi

, con le categorie di ricavi e di spesa associate per il profilo di investimento.

Creare un profilo di investimento per ogni insieme di investimenti nel pool con manager o classificazioni investimenti simili.

Definire i valori per i tipi di regalo da associare a ogni nuova donazione a fini di reportistica e contabilità. Gli esempi includono

True

,

Term

e

Quasi

.

Definire i valori per le donazioni, ad esempio

Borsa di studio

,

Professore

,

Edificio

, da associare a ogni nuova donazione.

Definire i responsabili approvazione obbligatori per gli eventi di donazione, come vendite, trasferimenti, acquisti e rettifiche. È possibile assegnare un responsabile approvazione diverso a ogni regalo creato. Il sistema include questi responsabili dell'approvazione quando instrada l'evento del processo aziendale pertinente per le approvazioni.