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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Modificare i pool di investimento per le donazioni

Procedura: Modificare i pool di investimento per le donazioni

  • Impostare e creare almeno due pool di investimento per le donazioni esistenti.
  • Acquistare unità regalo di partecipazione in un pool di investimenti.
È possibile modificare il pool di investimenti per una donazione per allinearlo a nuove strategie o requisiti di investimento. Esempio: è possibile:
  • Ottimizzare i rendimenti degli investimenti su un diverso portafoglio di fondi.
  • Investire in unità pool con commissioni di gestione inferiori.
  • Investire in pool che supportano nuovi obiettivi filantropici o finanziari per la donazione.
È possibile selezionare un pool di investimenti diverso direttamente per una donazione non investita. Dopo aver eseguito attività come acquisti di unità di pool o valutazioni, è invece possibile:
  • Vendere le unità regalo dal pool di investimenti originale.
  • Creare una nuova donazione per riacquistare unità di valore equivalente nel nuovo pool di investimenti.
  1. Vendere le unità regalo dal pool di investimenti originale. Esempio: si vende il numero totale di unità regalo per un valore contabile di $ 100,00 e un valore equo di mercato di $ 110,00.
  2. Creare un nuovo regalo con gli stessi attributi e gli stessi allegati del regalo originale. È anche possibile utilizzare il servizio Web
    Submit Gift
     per aggiungere o aggiornare un numero elevato di regali.
  3. Accedere all'attività
    Creazione contributo donatore
     .
    Registrare i contributi dei donatori per la nuova donazione in base al valore contabile del numero di unità vendute. Esempio: si registrano i contributi dei donatori per il valore originale del libro donazioni di $ 100,00.
    Configurare il processo aziendale
    Evento di contributo donatore
     e i criteri di sicurezza corrispondenti nell'area funzionale Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
  4. Acquistare unità utilizzando i contributi dei donatori per la nuova donazione nel nuovo pool di investimenti.
  5. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Rettifica unità regalo
     .
    Aumentare o diminuire il numero totale di unità regalo in modo che corrisponda alla differenza tra il valore contabile e il valore equo di mercato della donazione originale.
    Esempio: la differenza tra il valore contabile e il fair value della donazione originale è di $ 10,00. Quando si immette questo importo come
    Valore di mercato equo da rettificare
    , il sistema aggiorna automaticamente la rettifica unitaria in base alla valutazione del nuovo pool di investimenti.
    Configurare il processo aziendale
    Investment Pool Adjustment Event
     e i criteri di sicurezza corrispondenti nell'area funzionale Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
Il sistema acquisisce le attività di investimento per il nuovo pool di donazioni e investimenti. I dettagli contabili della donazione originale indicano la sua chiusura nel pool di investimenti originale.
È possibile visualizzare i seguenti report per confrontare i saldi delle donazioni nuove e originali:
  • Saldo regalo
  • Saldo quota donazione