Eseguire le distribuzioni dei pagamenti del pool di investimenti
- Impostare un tasso di pagamento del pool di investimenti.
- Eseguire una valutazione del pool investimenti per l'ultimo intervallo contabile del periodo.
- Configurare il processo aziendaleInvestment Pool Payout Evente i criteri di sicurezza nell'area funzionale Financials: Cash Management.
È possibile eseguire una distribuzione dei pagamenti una volta per ogni intervallo di frequenza dei pagamenti per il pool per:
- Assegnare il reddito ai beneficiari.
- Acquistare nuove unità per i regali che richiedono un reinvestimento.
- Accedere all'attivitàEsecuzione distribuzione pagamenti.
- Eseguire la distribuzione dei pagamenti.
- È possibile modificare laData transazionein qualsiasi data precedente alla data corrente predefinita. La data della transazione è la data contabile predefinita per il pagamento.
- È possibile sostituire il pagamento predefinito e la commissione amministrativa per unità all'avvio del pagamento.
L'attività
Esecuzione distribuzione pagamenti
avvia il processo aziendale Evento di pagamento pool di investimenti
per la revisione e l'approvazione. Il sistema distribuisce quindi il reddito in base alle regole di distribuzione del reddito in proporzione al numero di unità possedute da ciascuna donazione nel pool.Il pagamento include:
- Pagamento netto, che è un pagamento totale della donazione al netto delle spese amministrative e dei reinvestimenti.
- Spese amministrative calcolate in base alle donazioni che le includono.
- Reinvestimento, che viene reindirizzato al pagamento per l'acquisto di nuove unità in base ai criteri di reinvestimento delle donazioni.
Se all'omaggio è associata una percentuale di reinvestimento, il sistema acquista automaticamente le unità nel pool in base ai worktag di reinvestimento specificati nell'omaggio.
Utilizzare il report
Visualizzazione pool di investimento
per verificare che il pagamento sia accurato rispetto alle azioni della donazione nel pool e nell'azienda assegnata.