Creare pool di investimento
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Endowments
nell'area funzionale Endowment Accounting.I pool di investimento tengono traccia delle quote del pool per l'attività di investimento di donazione e acquisizione. Il pool specifica anche la frequenza con cui si imposta una percentuale di pagamento e si distribuisce il pagamento.
- Accedere all'attivitàCreazione pool di investimenti.
- La sezioneInformazioni sul pool di investimenticontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione AziendaAzienda principale per il pool di investimenti. Il sistema utilizza questa azienda per registrare l'attività del rendiconto degli investimenti.Worktag di saldo facoltativiQuando si abilita la funzione facoltativa di saldo per worktag nell'attivitàGestione configurazione saldo per worktag, il sistema procede al saldo completo delle righe di registrazione tramite worktag di saldo facoltativi. Le righe di registrazione procedono automaticamente a:- Ereditare i worktag di saldo facoltativi in base ai tipi di worktag selezionati.
- Generare voci dovute e da ricevere per le transazioni di saldo.
Il sistema bilancia le voci contabili per le attività del rendiconto degli investimenti utilizzando i worktag di saldo facoltativi del pool di investimenti.Aziende di donazioniPer i pool di investimento multiazienda, selezionare altre aziende per le quali è possibile creare regali. Queste aziende condividono lo stesso insieme di conti e la stessa valuta dell'azienda del pool di investimenti. L'azienda principale e le aziende di donazioni correlate possiedono tutte azioni in un pool di dotazione comune. - La sezioneConfigurazione distribuzione dei redditicontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Frequenza tasso di pagamentoSelezionare la frequenza con cui è possibile specificare un tasso di pagamento. Il sistema riproporziona la percentuale di pagamento in base ai periodi definiti nella frequenza di pagamento.Frequenza pagamentoLaFrequenza pagamentodeve essere uguale o superiore allaFrequenza tasso pagamento. Esempio: è possibile impostare la tariffa di pagamento su base annua e impostare la frequenza della tariffa di pagamento su trimestrale o mensile (periodo).Periodo di detenzione minimoSpecificare il numero di periodi precedenti al periodo di pagamento in cui è necessario acquistare unità regalo per essere idonei al pagamento.Il sistema calcola una data di fine periodo di sospensione per determinare:- La data per calcolare il prezzo di reinvestimento.
- Se includere le azioni nel pagamento del pool e nella distribuzione di recupero.
- Se esiste una valutazione fino a tale data per eseguire un pagamento.
Il sistema ricava la data di fine del periodo di sospensione calcolando:Data pagamento pool-Requisito di partecipazione minima. - La sezioneConfigurazione contabilità patrimonio nettocontiene i seguenti elementi:Questa sezione viene visualizzata solo se si abilita la contabilità del patrimonio netto per il tenant.
Opzione Descrizione Categoria ricaviIl worktag della categoria ricavi determina il comportamento contabile per la registrazione dei ricavi dei trasferimenti e delle vendite del pool di investimenti:- Trasferimento pool di investimenti: quando si trasferiscono unità regalo, il sistema utilizza la regola di registrazione contabile dei ricavi per registrare l'importo della transazione nel conto CoGe ricavi per entrambe le donazioni.
- Vendita pool di investimenti: quando si vendono unità regalo, il sistema utilizza la regola di registrazione contabile dei ricavi per registrare l'importo della transazione e le voci di utile o di perdita nel conto CoGe ricavi. Il sistema calcola un guadagno o una perdita dalla differenza tra il fair value di mercato e il valore contabile dell'omaggio al momento della vendita.
Creare un profilo di investimento per ogni insieme di investimenti correlati nel pool di dotazione.