Étapes : gérer les délégations de signature sur compte bancaire
- Définissez des comptes bancaires.
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié aux délégations de signature sur un compte bancaireet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Cash Management.
Vous pouvez créer et mettre à jour les dossiers des salariés ou des membres de comités externes qui sont autorisés à ouvrir un compte bancaire pour le compte du titulaire du compte. Vous pouvez également générer des rapports en cas de changements de délégation de signature et avertir les utilisateurs lorsqu'un signataire n'est plus valide.
- Accédez à la tâcheCréer un signataire.Configurez un salarié ou un membre de comité externe comme signataire.Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Cash Management :
- Set Up: Signer
- Set Up: Secured Attachment for Signer
- Accédez à la tâcheMettre à jour les types de pouvoir.Définissez les types de pouvoir pour effectuer le suivi du nombre de signataires nécessaires pour approuver des transactions. Vous pouvez définir un type de pouvoir unique ou conjoint.Sécurité : domaineSet Up: Bank Account Signatory Informationdans le domaine fonctionnel Cash Management.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les modes de signature.Créez des types d'approbation de signature pour les signataires, par exemple dans le cadre d'un appel, en ligne ou avec signature manuscrite.Sécurité : domaineSet Up: Bank Account Signatory Informationdans le domaine fonctionnel Cash Management.
- Accédez à la tâcheCréer des délégations de signature sur un compte bancaire.Vous pouvez sélectionner des personnes à désigner comme signataires pour un compte bancaire et appliquer des limites de pouvoir aux actions qu'elles peuvent effectuer. Vous pouvez définir des limites de pouvoir en utilisant la devise du compte bancaire ou la remplacer par une devise différente pour certains signataires.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour en masse les délégations de signature.Vous pouvez supprimer un signataire d'un compte bancaire spécifique ou de tous les comptes bancaires affectés.Sécurité : domaineProcess: Bank Account Signatorydans le domaine fonctionnel Cash Management.
- (Facultatif) Configurez des processus de gestion pour recevoir des notifications lorsque les signataires changent de poste, de comité externe ou quittent l'unité légale.Ajoutez l'étapeService de paramètre substituable pour configuration de l'étapeavec notifications pour les processus de gestion Workday HCM suivants :
- Changer d'emploi
- Manage Committee Membership
- Soumettre ma démission
- Fin d'emploi
Selon le type de notification, vous pouvez supprimer les signataires des délégations de signature sur compte bancaire ou modifier leurs limites de pouvoir.
Utilisez les rapports suivants pour suivre et mettre à jour les signataires :
- Exceptions de délégation de signature sur compte bancaire: affiche les signataires inactifs au niveau de votre unité légale ou de votre compte bancaire.
- Rechercher des délégations de signature sur un compte bancaire: affiche tous les signataires de comptes bancaires approuvés ainsi que le détail de délégation de signature.
- Rechercher des changements dans l'historique des délégations de signature sur un compte bancaire: affiche toutes les modifications apportées aux délégations de signature sur compte bancaire pour les dates que vous avez indiquées.