Éléments de définition : analyse des frais bancaires
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation des analyses des frais bancaires. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Vous pouvez effectuer une analyse des frais bancaires pour réviser vos frais de services bancaires internationaux et contrôler les dépenses de frais bancaires dans votre organisation. Vous pouvez utiliser les rapports Workday pour analyser les écarts de tarification et optimiser la tarification des services en fonction des relevés de frais bancaires et des contrats de services bancaires.
Avantages pour l'entreprise
Grâce à l'analyse des frais bancaires, vous pouvez facilement identifier les éléments suivants :
- Total des frais bancaires pour une période définie.
- Frais bancaires évitables, tels que les remboursements et les découverts.
- Services bancaires plus nécessaires ou utilisés.
- Inexactitudes de tarification entre les relevés de frais bancaires et les contrats de service.
Cas d'utilisation
Vous pouvez utiliser l'analyse des frais bancaires pour :
- Recevoir et enregistrer des relevés de frais bancaires internationaux.
- Mettre à jour les codes de service soumis à frais bancaires pour les établissements financiers internationaux.
- Créer et mettre à jour des accords de services contractuels pour chaque établissement financier.
- Comparer les coûts des services bancaires de plusieurs établissements financiers.
- Générer des rapports sur le total des frais bancaires par compte bancaire, unité légale et établissement financier.
Questions à se poser
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comment importer les frais bancaires de vos banques au lieu de les enregistrer manuellement dans Workday ? | Vous pouvez demander un relevé de frais bancaires à vos partenaires bancaires dans l'un des formats suivants :
|
Comment vérifier que la tarification de vos services bancaires est correcte ? | Téléchargez ou enregistrez un contrat de services bancaires dans Workday pour chaque banque. Le contrat de service répertorie ce que vous avez convenu contractuellement de payer pour chaque service individuel et le type de tarification, par exemple un prix fixe ou par palier.
Vous pouvez ensuite exécuter le rapport standard Analyse des écarts de frais bancaires pour rechercher des inexactitudes de tarification. |
Comment suivre la tarification des accords de services basés sur le volume ? | Pour un contrat de services, sélectionnez l'un des types de tarification suivants :
|
Quels types de codes de service est-il possible d'utiliser dans un contrat de service ? | Vous pouvez saisir l'un des types de code de service suivants :
|
Comment créer plusieurs contrats de services bancaires pour un établissement financier ? | Lorsque vous créez vos contrats de services, affectez chaque contrat à des comptes bancaires spécifiques gérés par l'établissement financier. |
Recommandations
- Recevez automatiquement les relevés de frais bancaires de votre banque pour réduire les erreurs.
- Téléchargez vos contrats de services bancaires soumis à frais à l'aide de services web pour gagner en efficacité.
- Analysez régulièrement les frais bancaires pour surveiller vos frais bancaires.
- Si vous n'avez pas de contrat de services bancaires, vous pouvez utiliser les rapports d'analyse des frais bancaires pour déterminer les éléments suivants :
- Coûts de service entre les établissements financiers.
- Augmentations ou diminutions inhabituelles des frais de service.
- Services bancaires associés à vos frais bancaires.
Vous avez besoin d'un contrat de services bancaires pour comparer les différences entre les frais prévus définis dans votre contrat de services et vos frais bancaires réels.
Actions requises
Téléchargez ou enregistrez manuellement vos relevés de frais bancaires dans Workday. Ces derniers permettent d'effectuer le suivi des frais de gestion, des taux et des informations sur la compensation pour chaque période de facturation.
Limites
Vous ne pouvez pas effectuer le suivi des services bancaires gratuits dans Workday. Exemple : un prix par palier de 0,00 USD au premier niveau d'un contrat de services bancaires.
Définition de l'environnement client
Aucun impact.
Sécurité
Domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Set Up: Bank Fee Analysis dans le domaine fonctionnel Cash Management | Les utilisateurs sécurisés via ce domaine peuvent mettre à jour les codes de service soumis à frais bancaires. |
Process: Bank Fee Service Contract dans le domaine fonctionnel Cash Management | Les utilisateurs sécurisés via ce domaine peuvent créer des contrats de services bancaires. |
Process: Bank Fee Statements dans le domaine fonctionnel Cash Management | Les utilisateurs sécurisés via ce domaine peuvent créer des relevés de frais bancaires et utiliser des rapports standard. |
Report: Bank Fee Analysis dans le domaine fonctionnel Cash Management | Les utilisateurs sécurisés via ce domaine peuvent afficher les écarts de frais bancaires dans le rapport standard Analyse des écarts de frais bancaires . |
Processus de gestion
Aucun impact.
Reporting
Rapports ou tableaux de bord | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Rapport Analyse des écarts de frais bancaires
| Affiche les écarts entre les frais de services bancaires sur vos relevés de frais bancaires et les taux contractuels. Le rapport inclut tous les frais de services bancaires des établissements financiers sélectionnés.
Vous pouvez également filtrer les résultats par :
|
Rapport Rechercher des relevés de frais bancaires
Rapport Rechercher des lignes de relevé de frais bancaires | Affiche le relevé de frais bancaires et le détail des lignes de relevé. |
Rapport Total des frais bancaires par établissement financier
| Affiche le total des frais bancaires pour un ou plusieurs établissements financiers dans une fourchette de dates spécifique. |
Rapport Total des frais bancaires par unité légale
| Affiche le total des frais bancaires pour une ou plusieurs unités légales. Workday renseigne automatiquement les trois derniers mois de frais bancaires. Vous pouvez modifier cette valeur.
Si vous avez moins de trois mois de frais, Workday affiche 0,00 pour les autres mois. |
Nous fournissons les sources de données de rapport suivantes, que vous pouvez utiliser dans des rapports personnalisés :
- Bank Fee Statements
- Bank Fee Statement Line
- Bank Fee Statement Line Variance
Intégrations
Vous pouvez importer vos relevés de frais bancaires dans Workday à l'aide d'un modèle d'intégration de relevé de frais bancaires.
Modèle d'intégration | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Import EDI 822 Bank Fee Statements
| Importe des fichiers au format ASC X12 EDI 822. |
Import ISO 20022 V1 Bank Fee Statements
| Importe des fichiers au format ISO 20022 camt.86 V1 . |
Import ISO 20022 V2 Bank Fee Statements
| Importe des fichiers au format ISO 20022 camt.86 V2 . |
Core Connector: Bank Fee Statements Inbound
| Importe les fichiers dans un format défini par Workday. L'intégration personnalisée vous permet de charger des formats autres que EDI 822 et ISO 20022. |
Nous proposons les services web suivants :
- Get Bank Fee Service Contracts: récupère les contrats de services bancaires de Workday pour les distribuer en externe ou pour appliquer les mises à jour. Vous pouvez utiliser le service webPut Bank Fee Service Contractpour recharger les mises à jour dans Workday.
- Put Bank Fee Service Contract: importe en masse les contrats de services bancaires de vos établissements financiers dans Workday.
Relations et interactions
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.